财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2180.32 |
453.11 |
763.20 |
-7544.48 |
-1521.60 |
| 本期利润(万元) |
10402.95 |
1246.93 |
953.67 |
-3562.21 |
3558.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4276.23 |
0.00 |
-4760.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31789.37 |
34904.98 |
35528.67 |
33798.08 |
29342.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2285.49 |
2048.49 |
1965.50 |
2997.33 |
3021.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
32897.92 |
31813.73 |
28250.24 |
53383.44 |
35141.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
32897.92 |
31813.73 |
28250.24 |
53383.44 |
35141.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.64 |
20.98 |
20.40 |
42.19 |
22.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
2.62 |
2.55 |
5.27 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
35205.16 |
33878.56 |
30233.09 |
56837.91 |
38232.98 |
| 负债合计(万元) |
300.18 |
80.48 |
59.32 |
147.47 |
127.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
34904.98 |
33798.08 |
30173.77 |
56690.44 |
38105.00 |
| 未分配利润(万元) |
2659.54 |
1260.53 |
-3238.76 |
1269.80 |
11320.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
9.11 |
5.19 |
9.94 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
616.26 |
-7215.92 |
-5867.73 |
-6988.63 |
-1843.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
793.82 |
3982.27 |
-776.34 |
1820.56 |
4264.14 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
9.84 |
8.36 |
2.10 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
1415.98 |
-3214.70 |
-6630.51 |
-5156.03 |
2424.01 |
| 管理人报酬(万元) |
137.37 |
274.71 |
162.19 |
305.54 |
143.91 |
| 托管费(万元) |
17.17 |
34.34 |
20.27 |
38.19 |
17.99 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
38.47 |
19.17 |
38.43 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
169.05 |
347.51 |
201.62 |
382.16 |
181.06 |
| 利润总额(万元) |
1246.93 |
-3562.21 |
-6832.14 |
-5538.19 |
2242.96 |
| 净利润(万元) |
1246.93 |
-3562.21 |
-6832.14 |
-5538.19 |
2242.96 |
