财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5653.55 |
3441.66 |
-571.08 |
-5806.64 |
-2181.64 |
| 本期利润(万元) |
12005.61 |
14266.99 |
6731.28 |
-7515.49 |
5205.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
0.06 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42499.72 |
0.00 |
-57559.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64800.81 |
56859.75 |
55849.57 |
51568.31 |
60599.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.61 |
0.54 |
0.47 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.00 |
0.00 |
-52.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16191.80 |
6750.06 |
6612.26 |
2814.28 |
8448.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
166827.97 |
146136.38 |
151410.51 |
185976.34 |
202660.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
157956.67 |
140009.19 |
140269.21 |
176821.87 |
192229.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
8871.30 |
6127.19 |
11141.30 |
9154.47 |
10430.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.67 |
164.98 |
171.50 |
201.23 |
264.28 |
| 应付托管费(万元) |
29.94 |
27.50 |
28.58 |
33.54 |
44.05 |
| 资产总计(万元) |
184957.15 |
156435.46 |
168499.94 |
196516.18 |
214638.36 |
| 负债合计(万元) |
5377.77 |
1478.85 |
746.38 |
1461.55 |
5537.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
179579.39 |
154956.61 |
167753.55 |
195054.63 |
209100.54 |
| 未分配利润(万元) |
-109659.60 |
-167985.90 |
-174424.57 |
-164332.02 |
-161437.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.52 |
152.34 |
83.75 |
134.92 |
77.47 |
| 投资收益(万元) |
12488.66 |
-13766.45 |
-15122.19 |
-38746.94 |
-29477.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32402.75 |
-5356.35 |
-2256.12 |
23871.68 |
21201.57 |
| 其它收入(万元) |
19.39 |
19.22 |
8.38 |
25.76 |
16.14 |
| 收入合计(万元) |
44955.31 |
-18951.23 |
-17286.19 |
-14714.57 |
-8181.96 |
| 管理人报酬(万元) |
985.09 |
2048.08 |
1054.57 |
2863.52 |
1671.81 |
| 托管费(万元) |
164.18 |
341.35 |
175.76 |
477.25 |
278.63 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
24.71 |
14.08 |
29.67 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
1325.17 |
2757.76 |
1422.24 |
3802.88 |
2196.13 |
| 利润总额(万元) |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
-18517.45 |
-10378.09 |
| 净利润(万元) |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
-18517.45 |
-10378.09 |
