财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
-0.59 |
-0.40 |
-0.59 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
4.74 |
0.23 |
-0.13 |
6.18 |
5.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
-0.01 |
0.39 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
27.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.98 |
27.82 |
34.07 |
33.34 |
46.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.59 |
1.56 |
1.57 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.85 |
480.61 |
410.59 |
341.62 |
37.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
12371.18 |
13541.79 |
12405.64 |
12586.44 |
14967.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415.21 |
566.05 |
355.35 |
416.84 |
881.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.24 |
0.27 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
12723.31 |
14036.74 |
12822.46 |
12941.63 |
15025.49 |
| 负债合计(万元) |
151.93 |
375.45 |
212.70 |
156.98 |
202.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12571.38 |
13661.29 |
12609.77 |
12784.65 |
14823.18 |
| 未分配利润(万元) |
4685.70 |
4984.29 |
3426.04 |
3354.94 |
4789.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.62 |
0.71 |
1.92 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
-197.58 |
-250.61 |
-87.72 |
2160.91 |
2331.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.21 |
2274.75 |
266.11 |
-3340.67 |
-2377.29 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.51 |
0.40 |
2.09 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
162.70 |
2027.26 |
179.50 |
-1175.75 |
-43.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1.51 |
3.02 |
1.50 |
3.76 |
2.09 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.60 |
0.30 |
0.75 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.25 |
8.57 |
19.72 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
20.79 |
42.21 |
21.08 |
50.49 |
28.79 |
| 利润总额(万元) |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
-1226.24 |
-71.86 |
| 净利润(万元) |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
-1226.24 |
-71.86 |
