资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2850.94 51.59%
银行存款和结算备付金 2417.03 43.74%
其他资产 258.09 4.67%
资产总值:5526.06万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.02 2.60 0.01%
宁德时代 300750 0.02 5.04 0.01%
润泽科技 300442 0.02 0.64 0.00%
新产业 300832 0.02 1.64 0.00%
蓝思科技 300433 0.03 0.61 0.00%
阳光电源 300274 0.01 1.00 0.00%
三环集团 300408 0.02 0.74 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.62 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.38 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 14.07 0.04%
迈瑞医疗 300760 0.04 10.13 0.03%
阳光电源 300274 0.06 6.23 0.02%
金山办公 688111 0.02 5.82 0.02%
中际旭创 300308 0.04 6.26 0.02%
汇川技术 300124 0.13 7.96 0.02%
中芯国际 688981 0.12 5.12 0.02%
传音控股 688036 0.02 3.37 0.01%
寒武纪 688256 0.02 3.47 0.01%
海光信息 688041 0.06 4.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 12.00 1209.31 2.17%
24国债09 11.00 1113.90 2.00%
24国债02 3.70 377.07 0.68%
24国债21 1.50 150.66 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2850.94 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%