资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5515.17 43.19%
银行存款和结算备付金 5806.02 45.46%
其他资产 1449.32 11.35%
资产总值:12770.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太平洋 601099 1.46 6.77 0.01%
城建发展 600266 0.87 5.27 0.01%
明泰铝业 601677 0.24 3.60 0.00%
老白干酒 600559 0.14 3.25 0.00%
新集能源 601918 0.33 2.89 0.00%
同方股份 600100 0.52 3.27 0.00%
圣泉集团 605589 0.15 3.20 0.00%
移远通信 603236 0.06 2.90 0.00%
招商南油 601975 0.84 2.91 0.00%
平高电气 600312 0.18 3.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.01 1.18 0.00%
绿的谐波 688017 0.01 0.93 0.00%
中信博 688408 0.01 0.86 0.00%
天奈科技 688116 0.02 0.43 0.00%
芯源微 688037 0.01 0.83 0.00%
华恒生物 688639 0.01 0.82 0.00%
掌阅科技 603533 0.02 0.54 0.00%
铂力特 688333 0.01 0.69 0.00%
华策影视 300133 0.09 0.87 0.00%
航宇科技 688239 0.01 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 20.00 2015.52 1.78%
24国债02 17.00 1732.49 1.53%
24国债09 11.50 1164.53 1.03%
24国债21 6.00 602.63 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5515.17 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%