我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1862.67 |
-2401.88 |
-563.04 |
-346.32 |
-90.64 |
本期利润(万元) |
-3188.89 |
-2316.74 |
-3559.48 |
3324.37 |
4554.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
0.06 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12204.95 |
0.00 |
-5496.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43840.48 |
48347.26 |
43331.04 |
44193.35 |
54900.55 |
期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.80 |
0.82 |
0.89 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.16 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2050.41 |
727.00 |
480.58 |
492.79 |
718.82 |
交易性金融资产(万元) |
84464.05 |
80578.44 |
92890.02 |
12619.23 |
13086.55 |
其中:股票投资(万元) |
22.87 |
1.41 |
1.46 |
4.19 |
277.66 |
其中:债券投资(万元) |
5144.26 |
4110.60 |
8339.38 |
455.05 |
500.15 |
应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
1.81 |
3.19 |
0.27 |
0.67 |
应付托管费(万元) |
0.62 |
0.36 |
0.64 |
0.05 |
0.13 |
资产总计(万元) |
91847.71 |
83163.86 |
96655.56 |
13338.45 |
14148.87 |
负债合计(万元) |
6340.49 |
1890.69 |
5434.00 |
518.51 |
550.26 |
所有者权益合计(万元) |
85507.21 |
81273.18 |
91221.56 |
12819.94 |
13598.61 |
未分配利润(万元) |
-21481.28 |
-10035.51 |
-16455.44 |
-829.55 |
867.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
47.40 |
22.63 |
48.71 |
3.03 |
24.80 |
投资收益(万元) |
-4099.46 |
-525.75 |
-986.35 |
-494.27 |
139.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-405.18 |
5888.33 |
-8954.57 |
-1207.66 |
757.85 |
其它收入(万元) |
5.82 |
3.29 |
65.60 |
1.70 |
0.23 |
收入合计(万元) |
-4451.42 |
5388.50 |
-9826.60 |
-1697.20 |
922.64 |
管理人报酬(万元) |
29.96 |
14.71 |
25.91 |
2.04 |
7.49 |
托管费(万元) |
5.99 |
2.94 |
5.18 |
0.41 |
1.50 |
其它费用(万元) |
21.24 |
10.49 |
18.83 |
8.80 |
3.90 |
费用合计(万元) |
203.99 |
120.51 |
135.84 |
17.88 |
19.91 |
利润总额(万元) |
-4655.41 |
5267.99 |
-9962.44 |
-1715.07 |
902.73 |
净利润(万元) |
-4655.41 |
5267.99 |
-9962.44 |
-1715.07 |
902.73 |