我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-993.26 |
-1693.94 |
-570.49 |
-1058.25 |
-23.86 |
| 本期利润(万元) |
884.37 |
-3774.77 |
-401.03 |
-1713.29 |
408.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5794.45 |
0.00 |
-4660.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14900.33 |
19668.08 |
21532.56 |
26942.67 |
40623.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.84 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
677.08 |
969.59 |
1877.35 |
2990.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
32036.25 |
41075.77 |
55297.76 |
66791.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1053.14 |
1252.11 |
1238.43 |
1264.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.97 |
1.49 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.30 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
32746.35 |
42065.93 |
57419.58 |
70368.54 |
| 负债合计(万元) |
196.12 |
45.04 |
29.23 |
878.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
32550.23 |
42020.89 |
57390.35 |
69490.36 |
| 未分配利润(万元) |
-9689.19 |
-7346.96 |
-6620.62 |
2462.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
4.54 |
158.09 |
152.46 |
| 投资收益(万元) |
-2660.92 |
-1626.85 |
19.11 |
-84.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3208.24 |
-840.55 |
-6019.98 |
2917.09 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.54 |
1.21 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-5862.01 |
-2462.31 |
-5841.57 |
2985.24 |
| 管理人报酬(万元) |
12.27 |
7.64 |
63.19 |
54.30 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
1.53 |
12.64 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
8.60 |
6.84 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
79.76 |
42.39 |
140.16 |
99.41 |
| 利润总额(万元) |
-5941.77 |
-2504.70 |
-5981.73 |
2885.83 |
| 净利润(万元) |
-5941.77 |
-2504.70 |
-5981.73 |
2885.83 |
