财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.19 |
17.07 |
-4.09 |
9.70 |
-19.74 |
| 本期利润(万元) |
53.83 |
26.48 |
1.40 |
10.35 |
20.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
-46.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
820.43 |
270.24 |
213.54 |
207.12 |
232.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.92 |
0.82 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.23 |
248.24 |
341.53 |
255.09 |
3430.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1900.37 |
1604.95 |
1778.81 |
1971.64 |
2865.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1900.37 |
1604.95 |
1778.81 |
1971.64 |
2865.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.02 |
1.91 |
2.19 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
0.36 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
2122.70 |
1947.74 |
2134.05 |
2235.32 |
6335.15 |
| 负债合计(万元) |
94.26 |
8.03 |
240.31 |
110.32 |
58.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2028.43 |
1939.71 |
1893.74 |
2125.00 |
6276.63 |
| 未分配利润(万元) |
-147.43 |
-405.36 |
-557.55 |
-567.77 |
-805.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
2.54 |
1.29 |
5.48 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
154.95 |
129.93 |
0.22 |
-679.67 |
-336.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.43 |
-15.95 |
-28.81 |
-37.25 |
-70.25 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.10 |
0.07 |
31.95 |
16.73 |
| 收入合计(万元) |
255.21 |
116.62 |
-27.23 |
-679.48 |
-386.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.59 |
23.43 |
12.01 |
45.62 |
28.91 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
3.91 |
2.00 |
7.60 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
0.38 |
0.69 |
0.31 |
6.94 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
14.56 |
29.36 |
15.02 |
63.12 |
43.04 |
| 利润总额(万元) |
240.65 |
87.26 |
-42.25 |
-742.60 |
-429.50 |
| 净利润(万元) |
240.65 |
87.26 |
-42.25 |
-742.60 |
-429.50 |
