财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.30 |
-607.74 |
-142.15 |
711.36 |
172.13 |
| 本期利润(万元) |
11703.11 |
6482.81 |
-6907.49 |
5192.76 |
-633.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
-0.15 |
0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2132.63 |
0.00 |
2135.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247221.23 |
111834.04 |
73678.94 |
74094.55 |
44760.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.89 |
1.62 |
1.77 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.28 |
0.00 |
76.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26154.10 |
24541.32 |
6325.51 |
5628.93 |
779.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
285209.91 |
194467.10 |
93152.24 |
17884.81 |
7381.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
271618.42 |
187990.22 |
89221.10 |
17245.25 |
6651.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.24 |
70.12 |
36.02 |
9.49 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
35.17 |
21.04 |
10.81 |
3.16 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
322311.68 |
249394.10 |
104626.41 |
24794.95 |
8578.38 |
| 负债合计(万元) |
16071.99 |
14063.51 |
5868.25 |
1397.27 |
779.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
306239.69 |
235330.59 |
98758.16 |
23397.69 |
7798.49 |
| 未分配利润(万元) |
144116.41 |
102034.63 |
39255.64 |
7264.81 |
2053.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.68 |
96.27 |
35.07 |
11.99 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-294.04 |
5064.61 |
474.38 |
515.25 |
24.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18206.91 |
8078.61 |
8135.48 |
1604.81 |
939.06 |
| 其它收入(万元) |
14.37 |
19.61 |
5.64 |
1.28 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
17246.70 |
10686.43 |
7544.59 |
2003.87 |
950.73 |
| 管理人报酬(万元) |
602.74 |
457.03 |
147.24 |
50.06 |
7.54 |
| 托管费(万元) |
180.82 |
138.79 |
45.86 |
16.69 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
16.63 |
8.91 |
15.16 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
870.06 |
676.55 |
226.26 |
95.96 |
19.04 |
| 利润总额(万元) |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |
931.69 |
| 净利润(万元) |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |
931.69 |
