财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.63 |
11.88 |
5.53 |
-46.10 |
-22.23 |
| 本期利润(万元) |
18.77 |
-13.68 |
7.25 |
0.84 |
33.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
-94.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171.98 |
18.28 |
346.08 |
345.33 |
215.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.88 |
0.88 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.38 |
113.14 |
102.48 |
94.44 |
95.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1159.26 |
1416.57 |
1187.49 |
1182.55 |
1327.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1158.49 |
1416.57 |
1187.49 |
1179.99 |
1327.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.54 |
1.30 |
1.32 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.22 |
0.22 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1284.15 |
1547.74 |
1303.30 |
1294.45 |
1433.94 |
| 负债合计(万元) |
3.93 |
22.56 |
37.27 |
7.57 |
22.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1280.22 |
1525.18 |
1266.02 |
1286.88 |
1411.74 |
| 未分配利润(万元) |
-169.83 |
-229.34 |
-483.61 |
-293.85 |
31.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.99 |
0.53 |
1.69 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
92.79 |
-132.78 |
-165.27 |
-196.82 |
-7.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.90 |
217.55 |
14.06 |
-56.42 |
46.49 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.81 |
0.27 |
0.36 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
14.69 |
86.56 |
-150.41 |
-251.20 |
40.04 |
| 管理人报酬(万元) |
8.64 |
15.61 |
7.93 |
13.83 |
5.78 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
2.60 |
1.32 |
2.31 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
1.04 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
11.07 |
20.36 |
10.42 |
17.50 |
8.59 |
| 利润总额(万元) |
3.62 |
66.20 |
-160.83 |
-268.70 |
31.45 |
| 净利润(万元) |
3.62 |
66.20 |
-160.83 |
-268.70 |
31.45 |
