| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -46.10 | -22.23 | -43.72 | -26.53 | -18.25 |
| 本期利润(万元) | 0.84 | 33.11 | -43.73 | -10.70 | -21.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.11 | -0.10 | -0.03 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 0.00 | -12.90 | 0.00 | -21.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | -94.50 | 0.00 | -129.68 | 0.00 | -50.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 345.33 | 215.53 | 334.83 | 385.55 | 219.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.79 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 6.47 | 0.00 | -11.23 | 0.00 | -18.80 |
| 累计净值增长率(%) | -13.55 | 0.00 | -27.92 | 0.00 | -18.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 113.14 | 102.48 | 94.44 | 95.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 1416.57 | 1187.49 | 1182.55 | 1327.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 1416.57 | 1187.49 | 1179.99 | 1327.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.54 | 1.30 | 1.32 | 1.72 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| 资产总计(万元) | 1547.74 | 1303.30 | 1294.45 | 1433.94 |
| 负债合计(万元) | 22.56 | 37.27 | 7.57 | 22.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 1525.18 | 1266.02 | 1286.88 | 1411.74 |
| 未分配利润(万元) | -229.34 | -483.61 | -293.85 | 31.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.99 | 0.53 | 1.69 | 1.25 |
| 投资收益(万元) | -132.78 | -165.27 | -196.82 | -7.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 217.55 | 14.06 | -56.42 | 46.49 |
| 其它收入(万元) | 0.81 | 0.27 | 0.36 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | 86.56 | -150.41 | -251.20 | 40.04 |
| 管理人报酬(万元) | 15.61 | 7.93 | 13.83 | 5.78 |
| 托管费(万元) | 2.60 | 1.32 | 2.31 | 0.96 |
| 其它费用(万元) | 1.00 | 0.50 | 1.04 | 1.82 |
| 费用合计(万元) | 20.36 | 10.42 | 17.50 | 8.59 |
| 利润总额(万元) | 66.20 | -160.83 | -268.70 | 31.45 |
| 净利润(万元) | 66.20 | -160.83 | -268.70 | 31.45 |