资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.60 41.58%
银行存款和结算备付金 30.14 20.68%
其他资产 55.00 37.74%
资产总值:145.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 0.05 0.36 0.02%
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.30 30.37 2.82%
25国债01 0.30 30.23 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.60 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%