财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.82 |
1.09 |
0.85 |
-26.43 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
17.77 |
4.10 |
0.09 |
-25.95 |
31.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.67 |
130.41 |
126.95 |
141.09 |
213.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.30 |
22.28 |
16.83 |
13.17 |
202.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2056.53 |
2304.06 |
2412.60 |
3977.88 |
5504.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.02 |
1.92 |
1.47 |
11.47 |
9.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.40 |
121.60 |
132.00 |
202.47 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2128.15 |
2327.35 |
2431.91 |
4052.54 |
5754.94 |
| 负债合计(万元) |
25.32 |
22.23 |
25.64 |
78.74 |
85.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
2102.83 |
2305.12 |
2406.28 |
3973.80 |
5669.28 |
| 未分配利润(万元) |
-59.19 |
-134.58 |
-584.19 |
-646.56 |
-128.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.56 |
0.43 |
18.77 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
20.29 |
-327.35 |
-362.69 |
-293.52 |
-39.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.47 |
555.53 |
179.13 |
-409.08 |
-132.87 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
61.89 |
228.76 |
-183.11 |
-683.81 |
-154.96 |
| 管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.26 |
0.16 |
2.02 |
1.79 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.67 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
1.44 |
3.75 |
2.15 |
1.93 |
| 费用合计(万元) |
0.75 |
3.33 |
5.01 |
8.48 |
6.07 |
| 利润总额(万元) |
61.14 |
225.44 |
-188.12 |
-692.29 |
-161.03 |
| 净利润(万元) |
61.14 |
225.44 |
-188.12 |
-692.29 |
-161.03 |
