| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -26.43 | -0.70 | -28.60 | -26.94 | -36.68 |
| 本期利润(万元) | -25.95 | 31.00 | -59.23 | -52.08 | -29.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.13 | -0.14 | -0.09 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -10.29 | 0.00 | -17.54 | 0.00 | -2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | -22.32 | 0.00 | -43.25 | 0.00 | -143.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.15 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141.09 | 213.39 | 174.32 | 187.66 | 870.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 9.45 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | -14.17 |
| 累计净值增长率(%) | -6.06 | 0.00 | -19.88 | 0.00 | -14.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 22.28 | 16.83 | 13.17 | 202.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 2304.06 | 2412.60 | 3977.88 | 5504.84 |
| 其中：股票投资(万元) | 1.92 | 1.47 | 11.47 | 9.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 121.60 | 132.00 | 202.47 | 101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 2327.35 | 2431.91 | 4052.54 | 5754.94 |
| 负债合计(万元) | 22.23 | 25.64 | 78.74 | 85.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 2305.12 | 2406.28 | 3973.80 | 5669.28 |
| 未分配利润(万元) | -134.58 | -584.19 | -646.56 | -128.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.56 | 0.43 | 18.77 | 17.78 |
| 投资收益(万元) | -327.35 | -362.69 | -293.52 | -39.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 555.53 | 179.13 | -409.08 | -132.87 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 228.76 | -183.11 | -683.81 | -154.96 |
| 管理人报酬(万元) | 0.26 | 0.16 | 2.02 | 1.79 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.05 | 0.67 | 0.60 |
| 其它费用(万元) | 1.44 | 3.75 | 2.15 | 1.93 |
| 费用合计(万元) | 3.33 | 5.01 | 8.48 | 6.07 |
| 利润总额(万元) | 225.44 | -188.12 | -692.29 | -161.03 |
| 净利润(万元) | 225.44 | -188.12 | -692.29 | -161.03 |