| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.99 | -0.37 | -2.73 | -2.05 | -66.09 |
| 本期利润(万元) | 71.26 | 93.32 | 17.00 | 33.87 | -119.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.09 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | -0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | -96.76 | 0.00 | -106.02 | 0.00 | -104.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 665.12 | 714.30 | 622.12 | 658.33 | 614.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 11.49 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | -11.24 |
| 累计净值增长率(%) | -1.04 | 0.00 | -8.86 | 0.00 | -11.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 42.43 | 42.45 | 43.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 674.32 | 704.26 | 727.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 716.92 | 747.75 | 775.17 |
| 负债合计(万元) | 0.84 | 0.89 | 12.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 716.08 | 746.86 | 762.65 |
| 未分配利润(万元) | -7.27 | -72.12 | -96.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.17 | 0.09 | 171.75 |
| 投资收益(万元) | 8.02 | -1.49 | -145.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 81.88 | 23.05 | -45.83 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 90.12 | 21.67 | -19.92 |
| 管理人报酬(万元) | 0.21 | 0.11 | 55.01 |
| 托管费(万元) | 0.04 | 0.02 | 11.00 |
| 其它费用(万元) | 0.62 | 0.58 | 1.35 |
| 费用合计(万元) | 2.88 | 1.71 | 93.70 |
| 利润总额(万元) | 87.23 | 19.96 | -113.62 |
| 净利润(万元) | 87.23 | 19.96 | -113.62 |