| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -506.62 | -341.19 | 121.81 | 10.45 |
| 本期利润(万元) | -698.57 | -254.12 | 42.40 | 140.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.17 | -0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | -18.14 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | -682.61 | 0.00 | -4.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3481.85 | 3943.85 | 4362.29 | 6405.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | -16.30 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | -16.39 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 683.68 | 2801.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 3643.23 | 5442.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 3643.23 | 5442.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.49 | 5.93 |
| 应付托管费(万元) | 0.75 | 0.99 |
| 资产总计(万元) | 4364.30 | 8276.11 |
| 负债合计(万元) | 71.70 | 564.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 4292.59 | 7711.90 |
| 未分配利润(万元) | -846.26 | -17.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.27 | 73.37 |
| 投资收益(万元) | -610.06 | 172.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | -262.48 | -59.69 |
| 其它收入(万元) | 15.24 | 16.38 |
| 收入合计(万元) | -855.02 | 203.02 |
| 管理人报酬(万元) | 28.83 | 84.87 |
| 托管费(万元) | 4.80 | 14.14 |
| 其它费用(万元) | 6.59 | 12.75 |
| 费用合计(万元) | 42.18 | 119.60 |
| 利润总额(万元) | -897.20 | 83.41 |
| 净利润(万元) | -897.20 | 83.41 |