财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.53 |
85.47 |
99.13 |
100.94 |
-120.23 |
| 本期利润(万元) |
255.85 |
146.08 |
99.23 |
23.20 |
377.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.48 |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1562.92 |
2307.14 |
2844.34 |
2274.54 |
2866.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
481.04 |
237.64 |
884.90 |
1124.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5099.49 |
3430.35 |
3862.33 |
4522.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4998.59 |
3430.35 |
3760.51 |
4522.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.90 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
3.05 |
3.13 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.57 |
0.59 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5701.68 |
3723.36 |
4781.10 |
5685.90 |
| 负债合计(万元) |
253.40 |
93.72 |
63.17 |
543.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5448.28 |
3629.64 |
4717.93 |
5141.95 |
| 未分配利润(万元) |
433.42 |
50.37 |
-750.02 |
58.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
2.22 |
1.19 |
99.03 |
| 投资收益(万元) |
162.35 |
189.66 |
-347.85 |
0.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.47 |
-51.40 |
-361.84 |
36.97 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
16.66 |
7.97 |
17.16 |
| 收入合计(万元) |
326.26 |
157.14 |
-700.53 |
153.69 |
| 管理人报酬(万元) |
20.51 |
36.04 |
17.43 |
48.44 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
6.76 |
3.27 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
3.23 |
6.40 |
5.15 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
32.66 |
55.80 |
28.57 |
70.67 |
| 利润总额(万元) |
293.60 |
101.34 |
-729.11 |
83.02 |
| 净利润(万元) |
293.60 |
101.34 |
-729.11 |
83.02 |
