| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.94 | -120.23 | -270.62 | -305.28 | 46.13 |
| 本期利润(万元) | 23.20 | 377.29 | -475.08 | -318.47 | 71.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.13 | -0.14 | -0.10 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 0.00 | -15.81 | 0.00 | 0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) | 36.44 | 0.00 | -420.79 | 0.00 | 8.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2274.54 | 2866.17 | 2678.92 | 2968.34 | 3490.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.00 | 0.86 | 0.92 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.41 | 0.00 | -14.61 | 0.00 | 1.21 |
| 累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.00 | -13.58 | 0.00 | 1.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 237.64 | 884.90 | 1124.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 3430.35 | 3862.33 | 4522.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 3430.35 | 3760.51 | 4522.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 101.82 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.05 | 3.13 | 3.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.57 | 0.59 | 0.58 |
| 资产总计(万元) | 3723.36 | 4781.10 | 5685.90 |
| 负债合计(万元) | 93.72 | 63.17 | 543.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 3629.64 | 4717.93 | 5141.95 |
| 未分配利润(万元) | 50.37 | -750.02 | 58.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.22 | 1.19 | 99.03 |
| 投资收益(万元) | 189.66 | -347.85 | 0.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | -51.40 | -361.84 | 36.97 |
| 其它收入(万元) | 16.66 | 7.97 | 17.16 |
| 收入合计(万元) | 157.14 | -700.53 | 153.69 |
| 管理人报酬(万元) | 36.04 | 17.43 | 48.44 |
| 托管费(万元) | 6.76 | 3.27 | 9.08 |
| 其它费用(万元) | 6.40 | 5.15 | 10.29 |
| 费用合计(万元) | 55.80 | 28.57 | 70.67 |
| 利润总额(万元) | 101.34 | -729.11 | 83.02 |
| 净利润(万元) | 101.34 | -729.11 | 83.02 |