财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.32 |
103.26 |
17.88 |
-104.36 |
-26.39 |
| 本期利润(万元) |
1078.69 |
523.97 |
249.67 |
-151.01 |
195.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.34 |
0.18 |
-0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.21 |
0.00 |
-344.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11569.81 |
2853.94 |
1252.62 |
1261.04 |
1031.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.16 |
0.99 |
0.79 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
670.55 |
146.10 |
122.22 |
143.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
6135.31 |
2539.69 |
1697.37 |
2162.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
1.10 |
0.74 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.33 |
0.22 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
6926.99 |
2704.77 |
1840.83 |
2329.27 |
| 负债合计(万元) |
470.34 |
14.19 |
41.77 |
88.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6456.65 |
2690.58 |
1799.06 |
2240.33 |
| 未分配利润(万元) |
917.23 |
-726.13 |
-817.33 |
-168.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
1.28 |
0.57 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
256.22 |
-268.96 |
-177.05 |
-2.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.07 |
-50.11 |
-420.93 |
-153.84 |
| 其它收入(万元) |
24.97 |
1.73 |
0.80 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
1459.40 |
-316.07 |
-596.61 |
-154.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1.96 |
10.09 |
4.47 |
4.65 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
3.03 |
1.34 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
0.83 |
0.66 |
1.18 |
| 费用合计(万元) |
6.21 |
16.24 |
7.48 |
7.81 |
| 利润总额(万元) |
1453.19 |
-332.31 |
-604.09 |
-162.01 |
| 净利润(万元) |
1453.19 |
-332.31 |
-604.09 |
-162.01 |
