我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-35.45
-2.03
-0.46
本期利润(万元)
-187.55
-67.21
-2.42
加权平均份额本期利润(元)
-0.20
-0.20
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-20.60
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-69.08
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
661.09
902.81
175.26
期末基金份额净值(元)
0.73
0.93
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-7.11
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-7.11
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
143.13
交易性金融资产(万元)
2162.64
其中：股票投资(万元)
0.00
其中：债券投资(万元)
30.43
应付管理人报酬(万元)
0.90
应付托管费(万元)
0.27
资产总计(万元)
2329.27
负债合计(万元)
88.94
所有者权益合计(万元)
2240.33
未分配利润(万元)
-168.97
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
1.64
投资收益(万元)
-2.75
公允价值变动收益(万元)
-153.84
其它收入(万元)
0.75
收入合计(万元)
-154.20
管理人报酬(万元)
4.65
托管费(万元)
1.39
其它费用(万元)
1.18
费用合计(万元)
7.81
利润总额(万元)
-162.01
净利润(万元)
-162.01
