我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.07 |
17.94 |
-1.88 |
| 本期利润(万元) |
135.41 |
64.01 |
-20.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1605.74 |
1413.32 |
1372.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1870.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2008.35 |
| 负债合计(万元) |
133.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1874.41 |
| 未分配利润(万元) |
88.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
27.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.25 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
94.45 |
| 管理人报酬(万元) |
0.50 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
2.50 |
| 利润总额(万元) |
91.95 |
| 净利润(万元) |
91.95 |
