财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
493.45 |
873.27 |
525.88 |
220.56 |
105.55 |
| 本期利润(万元) |
1716.40 |
1841.91 |
1408.39 |
729.98 |
396.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.25 |
0.21 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1673.12 |
0.00 |
500.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15081.50 |
12841.71 |
10470.81 |
7933.92 |
6402.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.58 |
1.51 |
1.30 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.23 |
2224.91 |
371.46 |
20.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
87285.43 |
44758.35 |
10147.72 |
1870.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5255.31 |
1619.56 |
513.41 |
90.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
1.43 |
0.46 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.29 |
0.09 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
90802.01 |
48425.14 |
11501.83 |
2008.35 |
| 负债合计(万元) |
2982.89 |
2844.58 |
967.22 |
133.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
87819.12 |
45580.56 |
10534.61 |
1874.41 |
| 未分配利润(万元) |
31985.27 |
10389.81 |
1553.95 |
88.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
3.16 |
0.96 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
4546.66 |
706.74 |
161.87 |
27.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3439.31 |
638.47 |
151.91 |
65.25 |
| 其它收入(万元) |
81.77 |
29.00 |
2.61 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
8073.08 |
1377.38 |
317.34 |
94.45 |
| 管理人报酬(万元) |
13.82 |
6.38 |
1.46 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
1.28 |
0.29 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
13.24 |
0.50 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
110.52 |
48.28 |
7.47 |
2.50 |
| 利润总额(万元) |
7962.56 |
1329.10 |
309.87 |
91.95 |
| 净利润(万元) |
7962.56 |
1329.10 |
309.87 |
91.95 |
