资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5120.25 64.85%
银行存款和结算备付金 909.41 11.52%
其他资产 1865.99 23.63%
资产总值:7895.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.80 2297.63 2.89%
25国债08 20.00 2012.69 2.53%
24国债21 8.00 809.94 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5120.25 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%