| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -508.71 | 603.70 | -69.97 | 1131.65 | 1134.32 |
| 本期利润(万元) | -551.19 | 189.36 | -571.73 | 1150.69 | 1313.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.13 | 0.04 | -0.13 | 0.18 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -688.65 | 0.00 | 278.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2937.57 | 3605.24 | 4229.29 | 4741.02 | 5272.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.04 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 442.46 | 632.11 | 1721.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 4284.62 | 4811.44 | 16085.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 4284.62 | 4811.44 | 16085.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.04 | 6.70 | 23.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.84 | 1.12 | 3.84 |
| 资产总计(万元) | 4730.02 | 5453.29 | 17962.36 |
| 负债合计(万元) | 31.62 | 21.40 | 141.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 4698.41 | 5431.89 | 17820.96 |
| 未分配利润(万元) | -911.50 | 314.78 | 52.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.73 | 1.65 | 42.77 |
| 投资收益(万元) | 660.74 | 1290.97 | -107.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | -543.90 | -33.84 | 453.19 |
| 其它收入(万元) | 33.45 | 32.05 | 34.52 |
| 收入合计(万元) | 153.01 | 1290.83 | 423.14 |
| 管理人报酬(万元) | 88.40 | 59.01 | 117.02 |
| 托管费(万元) | 14.73 | 9.84 | 19.50 |
| 其它费用(万元) | 9.93 | 9.16 | 4.60 |
| 费用合计(万元) | 119.61 | 81.40 | 145.26 |
| 利润总额(万元) | 33.40 | 1209.43 | 277.88 |
| 净利润(万元) | 33.40 | 1209.43 | 277.88 |