我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.13 |
-26.39 |
-13.52 |
111.63 |
113.51 |
| 本期利润(万元) |
-154.31 |
-155.96 |
-95.75 |
58.75 |
91.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.19 |
-0.13 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222.85 |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1428.44 |
1093.17 |
715.63 |
690.87 |
864.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.83 |
0.92 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
442.46 |
632.11 |
1721.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4284.62 |
4811.44 |
16085.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4284.62 |
4811.44 |
16085.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
6.70 |
23.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.12 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
4730.02 |
5453.29 |
17962.36 |
| 负债合计(万元) |
31.62 |
21.40 |
141.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4698.41 |
5431.89 |
17820.96 |
| 未分配利润(万元) |
-911.50 |
314.78 |
52.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
1.65 |
42.77 |
| 投资收益(万元) |
660.74 |
1290.97 |
-107.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.90 |
-33.84 |
453.19 |
| 其它收入(万元) |
33.45 |
32.05 |
34.52 |
| 收入合计(万元) |
153.01 |
1290.83 |
423.14 |
| 管理人报酬(万元) |
88.40 |
59.01 |
117.02 |
| 托管费(万元) |
14.73 |
9.84 |
19.50 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
9.16 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
119.61 |
81.40 |
145.26 |
| 利润总额(万元) |
33.40 |
1209.43 |
277.88 |
| 净利润(万元) |
33.40 |
1209.43 |
277.88 |
