我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8131.24 |
4161.17 |
3580.61 |
13423.91 |
3754.40 |
| 本期利润(万元) |
18850.13 |
-6064.93 |
-14017.21 |
43488.39 |
-4028.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.16 |
0.41 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77103.09 |
0.00 |
-102209.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136623.73 |
96765.83 |
91695.92 |
128872.14 |
115278.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.20 |
1.10 |
1.29 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.14 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5644.78 |
6652.01 |
7270.76 |
5004.07 |
5048.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
91356.58 |
121867.11 |
123128.70 |
91996.53 |
84135.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
91356.58 |
121867.11 |
123128.70 |
91996.53 |
84135.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.72 |
103.68 |
108.19 |
108.29 |
77.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.10 |
22.81 |
23.80 |
23.82 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
97548.88 |
130373.23 |
130855.73 |
100387.57 |
89261.71 |
| 负债合计(万元) |
783.05 |
1501.09 |
619.56 |
348.21 |
243.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
96765.83 |
128872.14 |
130236.18 |
100039.36 |
89018.09 |
| 未分配利润(万元) |
40214.06 |
57534.66 |
55074.83 |
20855.98 |
23629.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
53.91 |
28.84 |
47.14 |
24.00 |
| 投资收益(万元) |
4824.73 |
15120.61 |
8934.08 |
-33243.46 |
-6038.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10226.10 |
30064.49 |
30273.98 |
-4265.28 |
-18752.35 |
| 其它收入(万元) |
61.76 |
204.20 |
145.96 |
137.79 |
53.84 |
| 收入合计(万元) |
-5318.21 |
45443.21 |
39382.86 |
-37323.81 |
-24713.15 |
| 管理人报酬(万元) |
496.43 |
1235.86 |
625.13 |
1090.86 |
572.30 |
| 托管费(万元) |
109.21 |
271.89 |
137.53 |
239.99 |
125.91 |
| 其它费用(万元) |
24.79 |
53.61 |
28.63 |
68.87 |
34.52 |
| 费用合计(万元) |
746.71 |
1954.81 |
1055.04 |
1826.19 |
817.14 |
| 利润总额(万元) |
-6064.93 |
43488.39 |
38327.83 |
-39150.00 |
-25530.29 |
| 净利润(万元) |
-6064.93 |
43488.39 |
38327.83 |
-39150.00 |
-25530.29 |
