我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4866.74 |
9641.89 |
5570.88 |
6815.48 |
3267.98 |
| 本期利润(万元) |
781.06 |
14042.19 |
-2129.72 |
19410.51 |
6923.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.23 |
-0.04 |
0.56 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7269.86 |
0.00 |
-13222.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64054.85 |
71753.68 |
60185.10 |
39876.14 |
38253.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
0.82 |
1.30 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
65.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.71 |
0.00 |
78.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3514.38 |
2190.06 |
2444.69 |
1561.30 |
1459.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
67458.54 |
37725.00 |
38425.35 |
25973.30 |
25284.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
67458.54 |
37725.00 |
38425.35 |
25973.30 |
25284.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.63 |
34.27 |
27.39 |
23.96 |
23.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
7.54 |
6.03 |
5.27 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
72735.38 |
40316.65 |
40934.58 |
27670.03 |
26833.18 |
| 负债合计(万元) |
981.70 |
440.51 |
145.94 |
262.18 |
108.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
71753.68 |
39876.14 |
40788.64 |
27407.85 |
26724.51 |
| 未分配利润(万元) |
40389.95 |
17556.10 |
10881.79 |
2041.54 |
7961.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
15.87 |
7.20 |
13.08 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
10043.72 |
7321.41 |
1712.69 |
-6992.29 |
-2708.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4400.30 |
12595.02 |
6819.06 |
-4252.98 |
-1501.62 |
| 其它收入(万元) |
134.71 |
111.98 |
56.30 |
38.01 |
22.59 |
| 收入合计(万元) |
14592.47 |
20044.28 |
8595.25 |
-11194.17 |
-4181.21 |
| 管理人报酬(万元) |
300.86 |
369.55 |
164.29 |
287.12 |
154.46 |
| 托管费(万元) |
66.19 |
81.30 |
36.14 |
63.17 |
33.98 |
| 其它费用(万元) |
22.19 |
43.41 |
23.30 |
60.98 |
30.35 |
| 费用合计(万元) |
550.29 |
633.77 |
286.40 |
549.87 |
255.03 |
| 利润总额(万元) |
14042.19 |
19410.51 |
8308.85 |
-11744.04 |
-4436.24 |
| 净利润(万元) |
14042.19 |
19410.51 |
8308.85 |
-11744.04 |
-4436.24 |
