我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1479.03 |
-7861.42 |
-10434.00 |
7021.38 |
-7248.71 |
| 本期利润(万元) |
7733.74 |
-2261.63 |
926.90 |
-25638.73 |
-12341.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.02 |
-0.44 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44348.93 |
0.00 |
47374.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106303.28 |
99862.41 |
103970.01 |
103828.93 |
111680.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.80 |
1.86 |
1.84 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
761.02 |
0.00 |
780.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12750.62 |
8960.29 |
19148.13 |
24173.19 |
22286.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
87231.23 |
93775.24 |
107340.62 |
113161.87 |
131331.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
87219.32 |
93763.44 |
107327.07 |
113147.77 |
131331.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.91 |
11.80 |
13.56 |
14.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.96 |
104.95 |
152.67 |
173.15 |
174.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
17.49 |
25.44 |
28.86 |
29.16 |
| 资产总计(万元) |
100105.27 |
104091.27 |
126651.22 |
137390.67 |
153667.39 |
| 负债合计(万元) |
242.86 |
262.34 |
1157.38 |
351.44 |
404.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
99862.41 |
103828.93 |
125493.84 |
137039.23 |
153262.54 |
| 未分配利润(万元) |
44348.93 |
47374.33 |
67503.36 |
77047.96 |
92887.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.29 |
123.59 |
82.89 |
181.42 |
95.25 |
| 投资收益(万元) |
-7175.34 |
8882.27 |
21863.75 |
2334.50 |
2050.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5599.79 |
-32660.11 |
-27738.70 |
-28219.72 |
-13755.20 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
7.94 |
5.50 |
19.14 |
12.56 |
| 收入合计(万元) |
-1532.40 |
-23646.31 |
-5786.56 |
-25684.67 |
-11596.77 |
| 管理人报酬(万元) |
613.92 |
1685.28 |
998.55 |
2084.19 |
1047.56 |
| 托管费(万元) |
102.32 |
280.88 |
166.43 |
347.37 |
174.59 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
26.26 |
13.05 |
26.19 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
729.23 |
1992.42 |
1178.03 |
2457.75 |
1235.14 |
| 利润总额(万元) |
-2261.63 |
-25638.73 |
-6964.59 |
-28142.42 |
-12831.91 |
| 净利润(万元) |
-2261.63 |
-25638.73 |
-6964.59 |
-28142.42 |
-12831.91 |
