我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-347.57 |
1178.32 |
-155.83 |
1058.85 |
-448.58 |
| 本期利润(万元) |
-1848.88 |
-1879.02 |
21.25 |
-2375.19 |
514.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20052.11 |
0.00 |
19973.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36090.20 |
38366.15 |
38308.60 |
38672.27 |
41898.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.10 |
2.07 |
2.07 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1156.31 |
0.00 |
1140.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4656.18 |
624.19 |
3277.25 |
622.95 |
1603.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
33641.06 |
32766.39 |
38524.71 |
39118.82 |
50792.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
25554.98 |
23697.05 |
29437.47 |
30093.94 |
40114.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
8086.09 |
9069.34 |
9087.24 |
9024.88 |
10677.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.12 |
48.41 |
53.68 |
52.61 |
66.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.52 |
6.45 |
7.16 |
7.01 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
41395.13 |
38784.75 |
45022.95 |
44666.03 |
53010.06 |
| 负债合计(万元) |
3028.98 |
112.47 |
2988.87 |
133.69 |
789.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
38366.15 |
38672.27 |
42034.09 |
44532.33 |
52220.46 |
| 未分配利润(万元) |
20052.11 |
19973.09 |
22893.58 |
25081.73 |
32415.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.53 |
38.36 |
73.89 |
38.92 |
351.90 |
| 投资收益(万元) |
1742.76 |
1379.19 |
3561.14 |
3982.01 |
17658.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3057.34 |
-3434.04 |
-11542.89 |
-10505.52 |
-15937.73 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.34 |
1.04 |
0.60 |
11.61 |
| 收入合计(万元) |
-1238.44 |
-2016.15 |
-7906.82 |
-6483.98 |
2084.32 |
| 管理人报酬(万元) |
547.05 |
311.01 |
659.66 |
332.33 |
830.76 |
| 托管费(万元) |
80.33 |
41.47 |
87.95 |
44.31 |
110.77 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
6.56 |
13.20 |
8.04 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
640.58 |
359.04 |
760.81 |
384.68 |
1097.17 |
| 利润总额(万元) |
-1879.02 |
-2375.19 |
-8667.64 |
-6868.66 |
987.16 |
| 净利润(万元) |
-1879.02 |
-2375.19 |
-8667.64 |
-6868.66 |
987.16 |
