- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.12 | -1266.77 | -347.57 | 1178.32 | -155.83 |
| 本期利润(万元) | 3295.01 | -2837.28 | -1848.88 | -1879.02 | 21.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | -0.16 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.91 | 0.00 | -4.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16751.86 | 0.00 | 20052.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37493.41 | 34591.70 | 36090.20 | 38366.15 | 38308.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.13 | 1.94 | 1.99 | 2.10 | 2.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.45 | 0.00 | -4.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1062.76 | 0.00 | 1156.31 | 0.00 |