我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-748.31 |
-1.67 |
19963.00 |
4305.55 |
7646.17 |
| 本期利润(万元) |
-3448.35 |
-8785.65 |
7351.73 |
-2829.60 |
3721.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.50 |
0.25 |
-0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.10 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39879.16 |
0.00 |
35404.03 |
0.00 |
60979.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.02 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59662.11 |
44807.45 |
51914.94 |
61451.26 |
110335.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.66 |
3.14 |
2.79 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.07 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
201.60 |
0.00 |
214.40 |
0.00 |
191.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3676.59 |
3548.61 |
11073.12 |
6862.82 |
5200.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
56289.19 |
47573.99 |
96919.62 |
71241.17 |
52846.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
56289.19 |
47573.99 |
96900.48 |
71220.37 |
52846.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19.13 |
20.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.02 |
66.59 |
139.58 |
93.25 |
56.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.34 |
11.10 |
23.26 |
15.54 |
9.39 |
| 资产总计(万元) |
60018.17 |
52370.74 |
111062.92 |
78228.95 |
58888.25 |
| 负债合计(万元) |
356.06 |
455.80 |
727.54 |
227.66 |
941.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
59662.11 |
51914.94 |
110335.37 |
78001.29 |
57946.58 |
| 未分配利润(万元) |
39879.16 |
35404.03 |
72512.84 |
49838.71 |
32524.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
34.63 |
21.40 |
29.37 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
-342.98 |
21776.99 |
8624.47 |
12746.79 |
3648.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2700.05 |
-12611.27 |
-3924.62 |
10733.33 |
6323.99 |
| 其它收入(万元) |
17.71 |
105.47 |
28.91 |
31.00 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
-3017.39 |
9305.82 |
4750.16 |
23540.49 |
9994.51 |
| 管理人报酬(万元) |
359.95 |
1294.23 |
758.34 |
773.36 |
226.42 |
| 托管费(万元) |
59.99 |
215.71 |
126.39 |
128.89 |
37.74 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
23.23 |
12.33 |
24.51 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
430.96 |
1954.09 |
1028.61 |
1140.38 |
368.88 |
| 利润总额(万元) |
-3448.35 |
7351.73 |
3721.56 |
22400.11 |
9625.64 |
| 净利润(万元) |
-3448.35 |
7351.73 |
3721.56 |
22400.11 |
9625.64 |
