我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.79 |
147.72 |
51.24 |
58.73 |
29.42 |
| 本期利润(万元) |
10.45 |
2135.54 |
249.89 |
1429.62 |
1805.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.05 |
0.28 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2517.93 |
0.00 |
2018.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7466.30 |
7516.12 |
7155.49 |
7091.79 |
7529.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.45 |
1.40 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.90 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.14 |
443.02 |
741.93 |
435.05 |
458.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7195.67 |
6677.80 |
5541.27 |
6608.05 |
7640.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.23 |
0.17 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
7632.51 |
7123.87 |
6316.71 |
7044.07 |
8109.91 |
| 负债合计(万元) |
116.39 |
32.08 |
433.18 |
71.02 |
58.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
7516.12 |
7091.79 |
5883.54 |
6973.05 |
8051.36 |
| 未分配利润(万元) |
2632.17 |
2018.30 |
616.17 |
1923.35 |
2862.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
1.51 |
3.46 |
1.65 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
144.44 |
62.78 |
90.49 |
57.79 |
143.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1987.81 |
1370.89 |
-2267.21 |
-912.24 |
1098.28 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
1.22 |
0.77 |
0.27 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
2137.13 |
1436.40 |
-2172.49 |
-852.53 |
1245.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2.02 |
0.94 |
2.17 |
1.02 |
1.97 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.19 |
0.43 |
0.20 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
-2.47 |
4.92 |
26.53 |
15.13 |
34.52 |
| 费用合计(万元) |
1.59 |
6.78 |
29.73 |
16.37 |
36.91 |
| 利润总额(万元) |
2135.54 |
1429.62 |
-2202.22 |
-868.90 |
1208.51 |
| 净利润(万元) |
2135.54 |
1429.62 |
-2202.22 |
-868.90 |
1208.51 |
