我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.55 |
-152.17 |
248.56 |
59.77 |
49.94 |
| 本期利润(万元) |
-980.10 |
-97.75 |
-90.36 |
-332.48 |
349.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.88 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
7.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-686.44 |
0.00 |
123.58 |
0.00 |
218.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3384.05 |
5071.22 |
5393.03 |
5009.54 |
5217.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
1.00 |
1.02 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.40 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
7.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.90 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
4.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
236.29 |
1441.20 |
430.83 |
558.54 |
569.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3069.72 |
3780.57 |
4984.43 |
3900.73 |
4309.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1045.14 |
164.40 |
1608.72 |
923.11 |
1345.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
6.67 |
6.61 |
5.54 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.56 |
1.54 |
1.29 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
3425.85 |
5439.69 |
5457.23 |
4483.67 |
4880.09 |
| 负债合计(万元) |
41.81 |
46.66 |
239.52 |
53.30 |
128.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3384.05 |
5393.03 |
5217.71 |
4430.36 |
4751.65 |
| 未分配利润(万元) |
-686.44 |
123.58 |
218.93 |
-21.58 |
-145.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
1.49 |
3.56 |
1.48 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-174.59 |
284.80 |
212.40 |
129.96 |
-296.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.55 |
-338.93 |
299.20 |
94.66 |
196.82 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
0.39 |
6.48 |
3.52 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
-832.81 |
-16.31 |
487.93 |
211.73 |
-56.30 |
| 管理人报酬(万元) |
73.99 |
38.87 |
70.20 |
36.95 |
72.77 |
| 托管费(万元) |
17.27 |
9.07 |
16.38 |
8.62 |
16.98 |
| 其它费用(万元) |
24.08 |
14.66 |
25.85 |
17.95 |
37.20 |
| 费用合计(万元) |
147.29 |
74.05 |
138.78 |
75.96 |
149.00 |
| 利润总额(万元) |
-980.10 |
-90.36 |
349.15 |
135.77 |
-205.30 |
| 净利润(万元) |
-980.10 |
-90.36 |
349.15 |
135.77 |
-205.30 |
