我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1169.41 |
-7084.13 |
-980.11 |
-4490.56 |
-3621.70 |
| 本期利润(万元) |
-2290.95 |
-9567.99 |
-1129.41 |
-6933.95 |
301.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.51 |
-0.06 |
-0.36 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35494.65 |
0.00 |
39354.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49914.52 |
53392.65 |
55955.11 |
57857.02 |
67677.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.98 |
3.07 |
3.13 |
3.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
198.30 |
0.00 |
212.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14850.24 |
3117.89 |
6545.43 |
16647.47 |
25666.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
37182.79 |
42551.67 |
62099.56 |
67949.64 |
70833.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
37182.79 |
42551.67 |
62052.97 |
67949.64 |
70833.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.62 |
71.89 |
86.59 |
99.06 |
125.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
11.98 |
14.43 |
16.51 |
20.92 |
| 资产总计(万元) |
65902.27 |
58142.40 |
68687.58 |
85913.92 |
96771.67 |
| 负债合计(万元) |
12509.61 |
285.38 |
237.45 |
1375.28 |
381.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
53392.65 |
57857.02 |
68450.13 |
84538.63 |
96389.79 |
| 未分配利润(万元) |
35494.65 |
39354.51 |
48859.56 |
63345.76 |
74903.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.20 |
60.41 |
78.93 |
55.63 |
69.55 |
| 投资收益(万元) |
-6235.54 |
-3973.85 |
988.89 |
2417.72 |
34825.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2483.87 |
-2443.40 |
-20966.36 |
-12539.81 |
-44279.85 |
| 其它收入(万元) |
5.99 |
3.96 |
18.55 |
11.10 |
141.88 |
| 收入合计(万元) |
-8579.21 |
-6352.87 |
-19880.00 |
-10055.37 |
-9243.12 |
| 管理人报酬(万元) |
830.32 |
489.54 |
1164.69 |
612.32 |
1553.28 |
| 托管费(万元) |
138.39 |
81.59 |
194.11 |
102.05 |
258.88 |
| 其它费用(万元) |
20.08 |
9.96 |
20.09 |
10.96 |
22.10 |
| 费用合计(万元) |
988.78 |
581.08 |
1378.88 |
725.33 |
2027.79 |
| 利润总额(万元) |
-9567.99 |
-6933.95 |
-21258.88 |
-10780.69 |
-11270.91 |
| 净利润(万元) |
-9567.99 |
-6933.95 |
-21258.88 |
-10780.69 |
-11270.91 |
