我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.73 |
72.83 |
-6.14 |
-8.81 |
-10.48 |
| 本期利润(万元) |
57.84 |
1452.49 |
195.03 |
733.98 |
1015.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.39 |
0.05 |
0.20 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
993.87 |
0.00 |
273.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4491.68 |
4822.14 |
4502.52 |
3914.88 |
4224.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.13 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.27 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.72 |
306.41 |
284.16 |
87.73 |
313.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4562.61 |
3651.12 |
3055.97 |
4008.62 |
4622.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
127.53 |
2.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.18 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4836.53 |
3957.88 |
3351.99 |
4097.08 |
4936.66 |
| 负债合计(万元) |
14.39 |
43.00 |
93.73 |
26.25 |
45.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4822.14 |
3914.88 |
3258.26 |
4070.83 |
4891.61 |
| 未分配利润(万元) |
993.87 |
273.14 |
-473.72 |
535.52 |
1266.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
1.05 |
2.38 |
1.25 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
60.84 |
-7.10 |
-51.92 |
45.43 |
50.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1379.65 |
742.79 |
-1737.09 |
-803.46 |
501.41 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
1.24 |
4.09 |
2.20 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
1445.11 |
737.98 |
-1782.54 |
-754.59 |
557.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1.36 |
0.64 |
1.66 |
0.93 |
1.61 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.13 |
0.33 |
0.19 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
-11.35 |
2.95 |
22.67 |
13.72 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
-7.38 |
4.00 |
28.78 |
15.38 |
27.16 |
| 利润总额(万元) |
1452.49 |
733.98 |
-1811.31 |
-769.97 |
530.13 |
| 净利润(万元) |
1452.49 |
733.98 |
-1811.31 |
-769.97 |
530.13 |
