我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2791.34 |
1978.94 |
1395.42 |
3431.34 |
1636.21 |
| 本期利润(万元) |
2603.95 |
-2345.59 |
-3751.45 |
11205.52 |
-327.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.14 |
0.36 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3076.07 |
0.00 |
1757.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43053.08 |
25768.50 |
25319.84 |
38713.62 |
36356.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
0.99 |
1.15 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.04 |
0.00 |
81.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1412.09 |
1966.42 |
1479.47 |
1675.60 |
2957.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
24361.76 |
36651.77 |
25218.96 |
28499.41 |
37454.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
24361.76 |
36651.77 |
25218.96 |
28499.41 |
37454.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.08 |
31.16 |
22.24 |
27.07 |
36.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
6.86 |
4.89 |
5.95 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
25979.16 |
38960.29 |
26807.27 |
30715.17 |
40649.97 |
| 负债合计(万元) |
210.66 |
246.67 |
160.40 |
662.11 |
228.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
25768.50 |
38713.62 |
26646.86 |
30053.06 |
40421.60 |
| 未分配利润(万元) |
10513.96 |
17381.44 |
10033.57 |
7750.78 |
12855.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
15.93 |
8.14 |
24.01 |
15.17 |
| 投资收益(万元) |
2161.27 |
3900.99 |
1758.28 |
-10264.44 |
-1852.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4324.53 |
7774.17 |
5185.92 |
-5799.96 |
-11244.13 |
| 其它收入(万元) |
47.28 |
123.27 |
84.33 |
160.61 |
121.16 |
| 收入合计(万元) |
-2109.73 |
11814.37 |
7036.67 |
-15879.78 |
-12959.89 |
| 管理人报酬(万元) |
136.14 |
320.90 |
163.82 |
452.15 |
270.69 |
| 托管费(万元) |
29.95 |
70.60 |
36.04 |
99.47 |
59.55 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
43.62 |
23.42 |
61.98 |
31.08 |
| 费用合计(万元) |
235.86 |
608.86 |
312.00 |
866.99 |
516.91 |
| 利润总额(万元) |
-2345.59 |
11205.52 |
6724.67 |
-16746.78 |
-13476.80 |
| 净利润(万元) |
-2345.59 |
11205.52 |
6724.67 |
-16746.78 |
-13476.80 |
