财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9169.38 |
1291.54 |
447.89 |
-5704.56 |
-194.73 |
| 本期利润(万元) |
9915.93 |
9757.02 |
4960.82 |
-11457.92 |
3825.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.36 |
0.18 |
-0.38 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
-22.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25002.86 |
0.00 |
16598.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52883.28 |
51499.57 |
48229.55 |
44894.94 |
52507.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.94 |
1.77 |
1.59 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
-18.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.40 |
0.00 |
58.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9327.55 |
3413.47 |
9497.40 |
3306.88 |
3762.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
43116.65 |
40108.09 |
39380.11 |
55052.81 |
65621.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
43116.65 |
40108.09 |
39380.11 |
55052.81 |
65621.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.48 |
48.74 |
50.22 |
65.98 |
90.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.12 |
8.37 |
11.00 |
15.14 |
| 资产总计(万元) |
52512.66 |
45012.57 |
48920.79 |
64242.74 |
73606.63 |
| 负债合计(万元) |
1013.10 |
117.63 |
150.04 |
1013.72 |
558.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
51499.57 |
44894.94 |
48770.75 |
63229.03 |
73048.29 |
| 未分配利润(万元) |
25002.86 |
16598.76 |
18541.84 |
30897.22 |
39750.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
52.67 |
39.54 |
131.60 |
79.49 |
| 投资收益(万元) |
1610.68 |
-5034.10 |
-5434.50 |
-5562.97 |
280.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8465.48 |
-5753.36 |
-5094.44 |
1565.97 |
3217.39 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
7.06 |
4.93 |
17.15 |
11.75 |
| 收入合计(万元) |
10098.34 |
-10727.72 |
-10484.47 |
-3848.24 |
3589.42 |
| 管理人报酬(万元) |
285.82 |
612.29 |
321.32 |
951.14 |
552.45 |
| 托管费(万元) |
47.64 |
102.05 |
53.55 |
158.52 |
92.08 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.86 |
10.12 |
20.39 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
341.32 |
730.20 |
385.00 |
1130.05 |
654.65 |
| 利润总额(万元) |
9757.02 |
-11457.92 |
-10869.46 |
-4978.28 |
2934.78 |
| 净利润(万元) |
9757.02 |
-11457.92 |
-10869.46 |
-4978.28 |
2934.78 |
