财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) -36.73 152.36 -268.60 -854.07 -3305.09
本期利润(万元) 4153.03 3349.09 2492.74 1787.03 -2616.79
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.40 0.26 0.19 -0.25
加权平均净值利润率(%) 16.24 0.00 9.46 0.00 -8.99
期末可供分配利润(万元) 13821.63 0.00 13177.71 0.00 11604.39
期末可供分配份额利润(元) 1.44 0.00 1.41 0.00 1.44
期末基金资产净值(万元) 29100.83 26760.78 26173.82 26793.67 20511.45
期末基金份额净值(元) 3.02 3.21 2.80 2.74 2.55
本期净值增长率(%) 18.69 0.00 9.82 0.00 -9.68
累计净值增长率(%) 202.30 0.00 179.70 0.00 154.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3804.75 2696.95 1303.76 2490.95 5366.69
交易性金融资产(万元) 26482.77 23619.73 18851.03 20063.59 33767.84
其中:股票投资(万元) 26482.77 23619.73 18851.03 20063.59 33767.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.34 26.59 20.69 34.10 40.64
应付托管费(万元) 4.72 4.43 3.45 5.68 6.77
资产总计(万元) 30351.87 26636.14 20558.85 24367.49 39141.87
负债合计(万元) 1251.04 462.32 47.40 2141.98 83.08
所有者权益合计(万元) 29100.83 26173.82 20511.45 22225.51 39058.79
未分配利润(万元) 19474.02 16814.54 12457.49 14250.23 25207.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 18.71 10.66 19.62 12.22 35.37
投资收益(万元) 282.64 -108.44 -2865.44 -2040.56 -3382.65
公允价值变动收益(万元) 4189.76 2761.34 688.30 1684.41 -3840.22
其它收入(万元) 37.69 21.92 36.77 32.60 46.68
收入合计(万元) 4528.80 2685.49 -2120.76 -311.32 -7140.81
管理人报酬(万元) 306.83 156.94 408.61 272.08 542.75
托管费(万元) 51.14 26.16 68.10 45.35 90.46
其它费用(万元) 17.80 9.64 19.33 9.62 19.49
费用合计(万元) 375.78 192.74 496.04 327.05 652.70
利润总额(万元) 4153.03 2492.74 -2616.79 -638.37 -7793.51
净利润(万元) 4153.03 2492.74 -2616.79 -638.37 -7793.51