- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | -36.73 | 152.36 | -268.60 | -854.07 | -3305.09 |
本期利润(万元) | 4153.03 | 3349.09 | 2492.74 | 1787.03 | -2616.79 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | -0.25 |
加权平均净值利润率(%) | 16.24 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | -8.99 |
期末可供分配利润(万元) | 13821.63 | 0.00 | 13177.71 | 0.00 | 11604.39 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.44 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.44 |
期末基金资产净值(万元) | 29100.83 | 26760.78 | 26173.82 | 26793.67 | 20511.45 |
期末基金份额净值(元) | 3.02 | 3.21 | 2.80 | 2.74 | 2.55 |
本期净值增长率(%) | 18.69 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | -9.68 |
累计净值增长率(%) | 202.30 | 0.00 | 179.70 | 0.00 | 154.70 |