资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45538.25 88.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6006.04 11.63%
其他资产 82.03 0.16%
资产总值:51626.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 60.56 4332.72 8.48%
迪哲医药 688192 54.73 3941.08 7.72%
首药控股 688197 53.07 2393.57 4.69%
复星医药 600196 73.37 2189.36 4.29%
我武生物 300357 73.47 2144.59 4.20%
奕瑞科技 688301 14.55 1684.67 3.30%
乐普医疗 300003 92.83 1626.45 3.18%
甘李药业 603087 20.27 1538.49 3.01%
联影医疗 688271 9.58 1452.63 2.84%
长春高新 000661 11.09 1441.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 81.55%
科学研究和技术服务业 0.20 3.90%
卫生和社会工作 0.16 3.08%
批发和零售业 0.03 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 16.52 3859.52 8.32%
恒瑞医药 600276 71.95 3733.96 8.05%
迪哲医药 688192 56.42 3286.55 7.09%
首药控股 688197 53.07 1921.22 4.14%
奥赛康 002755 106.34 1699.31 3.66%
甘李药业 603087 28.81 1578.21 3.40%
诺诚健华 688428 63.55 1552.61 3.35%
智翔金泰 688443 45.51 1262.55 2.72%
百奥泰 688177 49.80 1247.95 2.69%
科兴制药 688136 32.46 1240.45 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 73.15%
科学研究和技术服务业 0.40 8.64%
卫生和社会工作 0.11 2.48%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.73 91.53 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.53 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%