资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36581.58 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4525.02 10.88%
其他资产 466.20 1.12%
资产总值:41572.79万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 85.74 3935.25 9.51%
百济神州 688235 22.27 3585.66 8.66%
迪哲医药 688192 43.21 1791.88 4.33%
首药控股 688197 53.07 1583.68 3.83%
甘李药业 603087 33.23 1465.44 3.54%
马应龙 600993 47.31 1235.26 2.98%
康龙化成 300759 45.79 1176.80 2.84%
博雅生物 300294 38.21 1157.00 2.80%
智翔金泰 688443 45.51 1141.94 2.76%
奥赛康 002755 89.56 1138.31 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 79.58%
科学研究和技术服务业 0.22 5.26%
卫生和社会工作 0.15 3.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 85.74 4483.95 9.49%
佐力药业 300181 117.46 1814.76 3.84%
甘李药业 603087 33.23 1621.29 3.43%
博雅生物 300294 38.21 1387.02 2.93%
百济神州 688235 7.67 1384.72 2.93%
智翔金泰 688443 45.51 1383.62 2.93%
上海莱士 002252 173.13 1367.73 2.89%
马应龙 600993 47.31 1290.62 2.73%
诺普信 002215 141.93 1278.79 2.71%
新和成 002001 51.41 1160.32 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 79.66%
批发和零售业 0.16 3.44%
科学研究和技术服务业 0.07 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.73 91.53 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.53 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%