我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2562.85 |
-1791.63 |
-400.74 |
-4703.89 |
340.74 |
| 本期利润(万元) |
-797.29 |
4877.07 |
-1776.34 |
10226.15 |
1109.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.14 |
-0.05 |
0.33 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43267.53 |
0.00 |
-35902.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73948.62 |
40261.51 |
31394.30 |
30430.43 |
27199.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
0.96 |
1.01 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
-28.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2101.71 |
2212.38 |
1537.14 |
1763.50 |
3559.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
38173.23 |
28221.20 |
23838.04 |
26590.29 |
40569.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
38173.23 |
28221.20 |
23800.96 |
26590.29 |
40569.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.95 |
24.50 |
20.83 |
25.24 |
37.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
5.39 |
4.58 |
5.55 |
8.26 |
| 资产总计(万元) |
41049.71 |
30596.29 |
25417.27 |
28422.51 |
44179.62 |
| 负债合计(万元) |
788.20 |
165.86 |
98.08 |
112.02 |
478.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
40261.51 |
30430.43 |
25319.19 |
28310.48 |
43701.16 |
| 未分配利润(万元) |
-9144.88 |
-12426.92 |
-16135.81 |
-22700.11 |
-19537.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
13.18 |
6.65 |
21.16 |
12.67 |
| 投资收益(万元) |
-1509.06 |
-4310.06 |
-4930.08 |
-14360.34 |
-7152.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6668.70 |
14930.04 |
11173.23 |
-1815.71 |
-1754.23 |
| 其它收入(万元) |
61.07 |
60.37 |
47.32 |
33.82 |
14.86 |
| 收入合计(万元) |
5230.12 |
10693.54 |
6297.12 |
-16121.08 |
-8878.93 |
| 管理人报酬(万元) |
188.84 |
287.84 |
151.76 |
403.91 |
242.02 |
| 托管费(万元) |
41.54 |
63.32 |
33.39 |
88.86 |
53.24 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
43.05 |
23.19 |
61.01 |
30.77 |
| 费用合计(万元) |
353.05 |
467.39 |
260.56 |
618.08 |
363.73 |
| 利润总额(万元) |
4877.07 |
10226.15 |
6036.56 |
-16739.16 |
-9242.66 |
| 净利润(万元) |
4877.07 |
10226.15 |
6036.56 |
-16739.16 |
-9242.66 |
