我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12883.71 |
1435.67 |
215.89 |
24972.67 |
12042.98 |
| 本期利润(万元) |
15568.82 |
-52835.18 |
-59257.13 |
100934.25 |
-1396.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.14 |
0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22295.12 |
0.00 |
-23916.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402266.83 |
362731.72 |
350029.15 |
417772.54 |
442261.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.85 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20466.84 |
23463.57 |
25036.81 |
24391.11 |
18758.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
342468.47 |
394954.19 |
445526.67 |
420040.49 |
333535.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
342468.47 |
394954.19 |
445526.67 |
420040.49 |
333535.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.92 |
348.87 |
396.18 |
371.93 |
343.68 |
| 应付托管费(万元) |
64.66 |
76.75 |
87.16 |
81.83 |
75.61 |
| 资产总计(万元) |
368603.64 |
420654.86 |
472811.35 |
444823.90 |
352493.23 |
| 负债合计(万元) |
5871.93 |
2882.32 |
2410.34 |
1029.05 |
1340.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
362731.72 |
417772.54 |
470401.01 |
443794.85 |
351153.02 |
| 未分配利润(万元) |
-9696.79 |
42362.56 |
23331.44 |
-53344.03 |
-45157.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.10 |
188.36 |
97.84 |
196.22 |
105.31 |
| 投资收益(万元) |
3790.30 |
30864.13 |
10030.18 |
13619.67 |
7502.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54270.85 |
75961.58 |
67458.68 |
-65090.92 |
-61444.15 |
| 其它收入(万元) |
135.03 |
490.05 |
297.34 |
572.71 |
396.48 |
| 收入合计(万元) |
-50268.42 |
107504.12 |
77884.04 |
-50702.32 |
-53439.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1845.78 |
4618.28 |
2425.02 |
4604.44 |
2458.64 |
| 托管费(万元) |
406.07 |
1016.02 |
533.50 |
1012.98 |
540.90 |
| 其它费用(万元) |
52.65 |
124.02 |
65.70 |
141.82 |
74.17 |
| 费用合计(万元) |
2566.76 |
6569.87 |
3496.64 |
6858.99 |
3831.75 |
| 利润总额(万元) |
-52835.18 |
100934.25 |
74387.41 |
-57561.32 |
-57271.19 |
| 净利润(万元) |
-52835.18 |
100934.25 |
74387.41 |
-57561.32 |
-57271.19 |
