- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 329.52 | 513.23 | -252.83 | 183.28 | -55.96 |
| 本期利润(万元) | 2231.32 | 1613.68 | 3098.64 | -2409.69 | -2214.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.08 | 0.15 | -0.11 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.18 | 0.00 | -11.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4250.30 | 0.00 | 582.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25908.21 | 24445.06 | 25156.39 | 21274.90 | 22337.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.21 | 1.17 | 1.03 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | -9.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |