我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.96 |
-94.60 |
-226.82 |
352.27 |
-130.42 |
| 本期利润(万元) |
-2214.23 |
-702.34 |
-1978.37 |
433.53 |
1096.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
-0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3021.13 |
0.00 |
4538.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22337.70 |
24806.04 |
24665.06 |
29246.91 |
31270.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.14 |
1.10 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4007.85 |
2291.29 |
3638.43 |
5979.33 |
7888.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
20498.10 |
27107.63 |
24097.09 |
34248.60 |
47113.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
20498.10 |
27107.63 |
24097.09 |
34248.60 |
47113.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.03 |
36.19 |
35.50 |
47.42 |
58.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
6.03 |
5.92 |
7.90 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
24862.33 |
29409.60 |
27841.08 |
40252.25 |
55069.56 |
| 负债合计(万元) |
56.28 |
162.70 |
84.50 |
368.68 |
1569.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
24806.04 |
29246.91 |
27756.57 |
39883.57 |
53499.76 |
| 未分配利润(万元) |
3021.13 |
4538.43 |
3968.40 |
8843.44 |
19047.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
9.49 |
17.16 |
10.60 |
17.26 |
| 投资收益(万元) |
336.79 |
606.16 |
-1805.72 |
-1551.92 |
12408.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-607.75 |
81.27 |
-10825.61 |
-8336.91 |
-5700.26 |
| 其它收入(万元) |
10.25 |
2.63 |
81.48 |
49.59 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
-244.46 |
699.55 |
-12532.69 |
-9828.64 |
6732.20 |
| 管理人报酬(万元) |
376.30 |
219.98 |
530.01 |
309.78 |
653.74 |
| 托管费(万元) |
62.72 |
36.66 |
88.33 |
51.63 |
108.96 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
9.37 |
18.87 |
9.37 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
457.89 |
266.01 |
637.21 |
370.78 |
1077.20 |
| 利润总额(万元) |
-702.34 |
433.53 |
-13169.90 |
-10199.43 |
5654.99 |
| 净利润(万元) |
-702.34 |
433.53 |
-13169.90 |
-10199.43 |
5654.99 |
