财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1189.73 |
530.96 |
329.52 |
513.23 |
-252.83 |
| 本期利润(万元) |
7144.48 |
2449.57 |
2231.32 |
1613.68 |
3098.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6454.98 |
0.00 |
4250.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28166.65 |
25798.83 |
25908.21 |
24445.06 |
25156.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.33 |
1.32 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3618.96 |
2897.32 |
3312.97 |
4007.85 |
2291.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
22390.63 |
21736.97 |
18082.66 |
20498.10 |
27107.63 |
| 其中:股票投资(万元) |
22390.63 |
21736.97 |
18082.66 |
20498.10 |
27107.63 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
25.98 |
21.35 |
25.03 |
36.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.33 |
3.56 |
4.17 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
26013.49 |
24650.58 |
21399.41 |
24862.33 |
29409.60 |
| 负债合计(万元) |
214.66 |
205.51 |
124.51 |
56.28 |
162.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
25798.83 |
24445.06 |
21274.90 |
24806.04 |
29246.91 |
| 未分配利润(万元) |
6454.98 |
4250.30 |
582.15 |
3021.13 |
4538.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
18.49 |
12.50 |
16.25 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
709.54 |
820.33 |
330.85 |
336.79 |
606.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1918.61 |
1100.46 |
-2592.97 |
-607.75 |
81.27 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
6.54 |
1.60 |
10.25 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
2636.51 |
1945.82 |
-2248.02 |
-244.46 |
699.55 |
| 管理人报酬(万元) |
152.86 |
269.81 |
130.53 |
376.30 |
219.98 |
| 托管费(万元) |
25.48 |
44.97 |
21.76 |
62.72 |
36.66 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.35 |
9.39 |
18.87 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
186.94 |
332.13 |
161.68 |
457.89 |
266.01 |
| 利润总额(万元) |
2449.57 |
1613.68 |
-2409.69 |
-702.34 |
433.53 |
| 净利润(万元) |
2449.57 |
1613.68 |
-2409.69 |
-702.34 |
433.53 |