财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1189.73 530.96 329.52 513.23 -252.83
本期利润(万元) 7144.48 2449.57 2231.32 1613.68 3098.64
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.12 0.11 0.08 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.52 0.00 7.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6454.98 0.00 4250.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 28166.65 25798.83 25908.21 24445.06 25156.39
期末基金份额净值(元) 1.74 1.33 1.32 1.21 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 10.25 0.00 6.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.40 0.00 21.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3618.96 2897.32 3312.97 4007.85 2291.29
交易性金融资产(万元) 22390.63 21736.97 18082.66 20498.10 27107.63
其中:股票投资(万元) 22390.63 21736.97 18082.66 20498.10 27107.63
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.15 25.98 21.35 25.03 36.19
应付托管费(万元) 4.19 4.33 3.56 4.17 6.03
资产总计(万元) 26013.49 24650.58 21399.41 24862.33 29409.60
负债合计(万元) 214.66 205.51 124.51 56.28 162.70
所有者权益合计(万元) 25798.83 24445.06 21274.90 24806.04 29246.91
未分配利润(万元) 6454.98 4250.30 582.15 3021.13 4538.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.07 18.49 12.50 16.25 9.49
投资收益(万元) 709.54 820.33 330.85 336.79 606.16
公允价值变动收益(万元) 1918.61 1100.46 -2592.97 -607.75 81.27
其它收入(万元) 3.29 6.54 1.60 10.25 2.63
收入合计(万元) 2636.51 1945.82 -2248.02 -244.46 699.55
管理人报酬(万元) 152.86 269.81 130.53 376.30 219.98
托管费(万元) 25.48 44.97 21.76 62.72 36.66
其它费用(万元) 8.61 17.35 9.39 18.87 9.37
费用合计(万元) 186.94 332.13 161.68 457.89 266.01
利润总额(万元) 2449.57 1613.68 -2409.69 -702.34 433.53
净利润(万元) 2449.57 1613.68 -2409.69 -702.34 433.53