我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10756.57 |
7404.64 |
3625.65 |
12329.05 |
4404.42 |
| 本期利润(万元) |
16408.01 |
13261.81 |
-5133.27 |
30628.09 |
3635.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.29 |
-0.11 |
0.58 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21891.72 |
0.00 |
14954.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152332.06 |
75893.70 |
51147.70 |
66033.71 |
65379.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.51 |
1.10 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
83.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.81 |
0.00 |
97.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4968.24 |
4196.77 |
5109.85 |
2370.70 |
2880.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
70901.43 |
62463.88 |
55921.50 |
36596.56 |
43299.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
70901.43 |
62463.88 |
55921.50 |
36596.56 |
43299.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.38 |
55.28 |
50.47 |
32.92 |
33.39 |
| 应付托管费(万元) |
11.74 |
12.16 |
11.10 |
7.24 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
77705.39 |
68468.67 |
62209.09 |
39117.45 |
46943.88 |
| 负债合计(万元) |
1811.68 |
2434.96 |
3120.52 |
526.88 |
1328.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
75893.70 |
66033.71 |
59088.58 |
38590.57 |
45615.16 |
| 未分配利润(万元) |
45143.89 |
32535.33 |
26002.40 |
2606.48 |
15122.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
29.18 |
12.87 |
18.38 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
7717.20 |
13003.95 |
5990.37 |
-2225.69 |
1008.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5857.16 |
18299.04 |
18040.93 |
-11458.05 |
-217.86 |
| 其它收入(万元) |
146.90 |
277.64 |
152.55 |
120.60 |
65.81 |
| 收入合计(万元) |
13736.03 |
31609.82 |
24196.72 |
-13544.77 |
864.51 |
| 管理人报酬(万元) |
277.12 |
593.59 |
251.97 |
375.34 |
158.33 |
| 托管费(万元) |
60.97 |
130.59 |
55.43 |
82.57 |
34.83 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
45.13 |
23.70 |
61.53 |
30.60 |
| 费用合计(万元) |
474.22 |
981.73 |
443.49 |
673.97 |
274.21 |
| 利润总额(万元) |
13261.81 |
30628.09 |
23753.23 |
-14218.74 |
590.31 |
| 净利润(万元) |
13261.81 |
30628.09 |
23753.23 |
-14218.74 |
590.31 |
