我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.47 |
388.15 |
45.11 |
-2070.05 |
79.22 |
| 本期利润(万元) |
630.71 |
-507.72 |
-459.22 |
490.24 |
-551.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35088.71 |
0.00 |
-34138.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12190.32 |
11102.75 |
11415.56 |
11142.06 |
10426.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-66.71 |
0.00 |
-65.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1035.90 |
657.27 |
562.68 |
1027.70 |
1149.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
10417.90 |
10587.25 |
9307.27 |
10540.50 |
9097.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
10417.90 |
10587.25 |
9307.27 |
10540.50 |
9097.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
9.66 |
8.01 |
9.56 |
8.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.13 |
1.76 |
2.10 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
11557.41 |
11305.32 |
9885.34 |
11588.02 |
10260.03 |
| 负债合计(万元) |
454.66 |
163.26 |
74.29 |
445.72 |
83.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
11102.75 |
11142.06 |
9811.06 |
11142.30 |
10176.70 |
| 未分配利润(万元) |
-22244.34 |
-20946.27 |
-18363.83 |
-21661.38 |
-20354.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
5.19 |
2.57 |
8.26 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
478.25 |
-1886.65 |
-842.27 |
-4451.54 |
-4060.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.87 |
2560.29 |
1355.02 |
-489.98 |
-1095.65 |
| 其它收入(万元) |
12.42 |
20.22 |
12.04 |
29.42 |
17.97 |
| 收入合计(万元) |
-402.98 |
699.04 |
527.37 |
-4903.84 |
-5132.67 |
| 管理人报酬(万元) |
55.93 |
106.64 |
52.52 |
138.82 |
82.28 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
23.46 |
11.55 |
30.54 |
18.10 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
42.79 |
23.03 |
60.95 |
30.40 |
| 费用合计(万元) |
104.74 |
208.81 |
97.76 |
272.88 |
167.41 |
| 利润总额(万元) |
-507.72 |
490.24 |
429.61 |
-5176.72 |
-5300.09 |
| 净利润(万元) |
-507.72 |
490.24 |
429.61 |
-5176.72 |
-5300.09 |
