我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.30 |
135.52 |
87.05 |
96.76 |
76.09 |
| 本期利润(万元) |
1186.30 |
629.81 |
-470.69 |
1603.43 |
-127.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
-0.04 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6751.52 |
0.00 |
-7938.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8511.32 |
8026.89 |
7601.55 |
8556.10 |
8416.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.73 |
0.78 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.10 |
0.00 |
-41.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.36 |
507.16 |
510.05 |
494.43 |
949.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7577.33 |
8104.55 |
8161.44 |
7461.63 |
9105.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
7577.33 |
8104.55 |
8161.44 |
7461.63 |
9105.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.15 |
6.99 |
6.94 |
8.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.57 |
1.54 |
1.53 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
8187.88 |
8655.51 |
8730.43 |
7976.15 |
10076.62 |
| 负债合计(万元) |
160.99 |
99.42 |
102.73 |
67.68 |
57.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
8026.89 |
8556.10 |
8627.70 |
7908.46 |
10019.27 |
| 未分配利润(万元) |
-4726.05 |
-6163.54 |
-7148.02 |
-8456.25 |
-6398.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
3.86 |
1.99 |
5.17 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
210.44 |
236.50 |
115.76 |
-4228.93 |
-703.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.29 |
1506.66 |
1056.86 |
-448.46 |
-2005.63 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
5.77 |
3.82 |
3.56 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
711.38 |
1752.80 |
1178.43 |
-4668.67 |
-2703.17 |
| 管理人报酬(万元) |
41.24 |
87.17 |
44.44 |
103.43 |
59.40 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
19.18 |
9.78 |
22.75 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
23.82 |
18.05 |
60.81 |
30.26 |
| 费用合计(万元) |
81.57 |
149.38 |
85.34 |
234.11 |
111.69 |
| 利润总额(万元) |
629.81 |
1603.43 |
1093.09 |
-4902.79 |
-2814.85 |
| 净利润(万元) |
629.81 |
1603.43 |
1093.09 |
-4902.79 |
-2814.85 |
