我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2182.06 |
754.71 |
219.23 |
770.31 |
334.03 |
| 本期利润(万元) |
824.23 |
4367.99 |
1.90 |
5378.28 |
1252.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.35 |
0.00 |
0.41 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
43.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7637.72 |
0.00 |
-8580.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13856.32 |
17574.05 |
14341.52 |
13448.78 |
12709.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.46 |
1.11 |
1.09 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.98 |
0.00 |
54.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
951.01 |
709.30 |
631.46 |
636.30 |
2181.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
16696.73 |
12765.13 |
11010.15 |
8980.83 |
11422.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
16696.73 |
12765.13 |
11010.15 |
8980.83 |
11422.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.52 |
11.33 |
9.25 |
8.55 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
2.49 |
2.03 |
1.88 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
17821.92 |
13560.91 |
11761.00 |
9808.32 |
13605.93 |
| 负债合计(万元) |
247.87 |
112.12 |
79.38 |
64.40 |
1232.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
17574.05 |
13448.78 |
11681.62 |
9743.92 |
12373.68 |
| 未分配利润(万元) |
-447.81 |
-5032.42 |
-7908.97 |
-10904.09 |
-8358.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
5.45 |
2.67 |
7.55 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
863.13 |
977.00 |
267.18 |
-1727.48 |
-146.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3613.28 |
4607.97 |
2707.68 |
-2303.44 |
-1419.24 |
| 其它收入(万元) |
12.80 |
9.29 |
5.63 |
6.17 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
4492.62 |
5599.70 |
2983.16 |
-4017.20 |
-1556.80 |
| 管理人报酬(万元) |
77.54 |
122.11 |
58.45 |
123.62 |
68.77 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
26.86 |
12.86 |
27.20 |
15.13 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
42.83 |
23.07 |
60.82 |
30.29 |
| 费用合计(万元) |
124.62 |
221.43 |
108.74 |
241.71 |
133.69 |
| 利润总额(万元) |
4367.99 |
5378.28 |
2874.42 |
-4258.91 |
-1690.49 |
| 净利润(万元) |
4367.99 |
5378.28 |
2874.42 |
-4258.91 |
-1690.49 |
