财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1074.44 |
-374.28 |
19.38 |
-196.55 |
-361.15 |
| 本期利润(万元) |
1782.47 |
341.99 |
122.01 |
-3.03 |
534.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.08 |
0.00 |
657.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6305.78 |
6314.13 |
6241.47 |
7003.27 |
6974.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.24 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.87 |
935.38 |
453.38 |
820.62 |
1562.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5702.20 |
5770.97 |
6101.80 |
6363.73 |
8047.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5702.20 |
5770.97 |
6101.80 |
6363.73 |
8047.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
7.71 |
6.16 |
7.33 |
11.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.29 |
1.03 |
1.22 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
6395.67 |
7064.43 |
6987.43 |
7208.71 |
9836.89 |
| 负债合计(万元) |
81.54 |
61.17 |
418.33 |
70.02 |
280.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
6314.13 |
7003.27 |
6569.10 |
7138.69 |
9556.84 |
| 未分配利润(万元) |
1227.26 |
1163.87 |
618.71 |
1110.38 |
2999.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
3.00 |
1.54 |
4.53 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-360.28 |
-129.97 |
-1110.39 |
842.47 |
1247.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.27 |
193.52 |
664.52 |
-193.93 |
1130.12 |
| 其它收入(万元) |
36.25 |
34.95 |
7.69 |
23.44 |
14.30 |
| 收入合计(万元) |
393.30 |
101.51 |
-436.64 |
676.51 |
2394.29 |
| 管理人报酬(万元) |
39.40 |
80.39 |
40.19 |
110.66 |
62.39 |
| 托管费(万元) |
6.57 |
13.40 |
6.70 |
18.44 |
10.40 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
10.75 |
5.87 |
11.86 |
5.81 |
| 费用合计(万元) |
51.30 |
104.54 |
52.75 |
140.96 |
78.60 |
| 利润总额(万元) |
341.99 |
-3.03 |
-489.39 |
535.55 |
2315.69 |
| 净利润(万元) |
341.99 |
-3.03 |
-489.39 |
535.55 |
2315.69 |
