- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -196.55 | -361.15 | -1153.92 | -241.54 | 729.48 |
| 本期利润(万元) | -3.03 | 534.31 | -489.39 | 146.21 | 535.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.09 | -0.08 | 0.03 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.05 | 0.00 | -7.27 | 0.00 | 6.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 657.05 | 0.00 | -398.33 | 0.00 | 785.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7003.27 | 6974.97 | 6569.10 | 7101.91 | 7138.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.19 | 1.10 | 1.21 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 1.27 | 0.00 | -6.76 | 0.00 | 6.38 |
| 累计净值增长率(%) | 19.90 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 18.40 |