财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.38 |
573.44 |
-234.67 |
-3101.13 |
-160.10 |
| 本期利润(万元) |
4460.21 |
1466.90 |
582.53 |
-543.97 |
3664.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13683.69 |
0.00 |
12209.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34536.42 |
34166.39 |
34477.85 |
32573.91 |
36140.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.67 |
1.63 |
1.60 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.81 |
0.00 |
59.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6742.01 |
3523.38 |
2252.91 |
1837.46 |
2828.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
28010.58 |
28894.93 |
26691.72 |
31315.96 |
32713.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
28010.58 |
28894.93 |
26691.72 |
31315.96 |
32713.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.93 |
33.70 |
33.99 |
38.88 |
50.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.62 |
5.67 |
6.48 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
34769.11 |
34284.31 |
33359.18 |
38318.20 |
40915.62 |
| 负债合计(万元) |
602.72 |
1710.40 |
95.63 |
80.17 |
112.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
34166.39 |
32573.91 |
33263.56 |
38238.03 |
40802.76 |
| 未分配利润(万元) |
13683.69 |
12209.24 |
11451.69 |
14545.61 |
16428.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.85 |
76.52 |
44.72 |
89.96 |
31.98 |
| 投资收益(万元) |
795.84 |
-2688.86 |
-1330.82 |
-731.30 |
-729.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.46 |
2557.16 |
-574.16 |
-1751.68 |
-573.27 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
5.88 |
4.63 |
7.32 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
1709.99 |
-49.30 |
-1855.63 |
-2385.70 |
-1265.07 |
| 管理人报酬(万元) |
201.19 |
409.37 |
212.35 |
569.56 |
327.41 |
| 托管费(万元) |
33.53 |
68.23 |
35.39 |
94.93 |
54.57 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
17.07 |
9.21 |
18.76 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
243.09 |
494.67 |
256.94 |
683.25 |
392.73 |
| 利润总额(万元) |
1466.90 |
-543.97 |
-2112.57 |
-3068.95 |
-1657.80 |
| 净利润(万元) |
1466.90 |
-543.97 |
-2112.57 |
-3068.95 |
-1657.80 |
