我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1097.77 |
-1317.27 |
18.94 |
-1084.53 |
245.34 |
| 本期利润(万元) |
-456.91 |
-3068.95 |
-54.83 |
-1657.80 |
983.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14545.61 |
0.00 |
16428.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35727.67 |
38238.03 |
39571.37 |
40802.76 |
44678.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.61 |
1.67 |
1.67 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.39 |
0.00 |
67.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1837.46 |
2828.00 |
2961.31 |
3323.04 |
9644.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
31315.96 |
32713.66 |
36026.09 |
43047.81 |
56804.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
31315.96 |
32713.66 |
36009.76 |
43047.81 |
56804.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.88 |
50.13 |
57.59 |
62.59 |
91.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
8.36 |
9.60 |
10.43 |
15.20 |
| 资产总计(万元) |
38318.20 |
40915.62 |
45079.18 |
52118.12 |
71678.24 |
| 负债合计(万元) |
80.17 |
112.85 |
115.09 |
140.12 |
5266.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
38238.03 |
40802.76 |
44964.09 |
51978.00 |
66411.75 |
| 未分配利润(万元) |
14545.61 |
16428.42 |
19142.06 |
24772.84 |
36213.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.96 |
31.98 |
96.50 |
55.59 |
80.31 |
| 投资收益(万元) |
-731.30 |
-729.16 |
2806.92 |
2395.58 |
33282.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1751.68 |
-573.27 |
-15307.31 |
-10780.07 |
-40471.38 |
| 其它收入(万元) |
7.32 |
5.38 |
9.76 |
7.21 |
331.27 |
| 收入合计(万元) |
-2385.70 |
-1265.07 |
-12394.13 |
-8321.69 |
-6777.49 |
| 管理人报酬(万元) |
569.56 |
327.41 |
745.61 |
390.50 |
1653.75 |
| 托管费(万元) |
94.93 |
54.57 |
124.27 |
65.08 |
275.63 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
10.75 |
22.01 |
11.96 |
24.96 |
| 费用合计(万元) |
683.25 |
392.73 |
891.89 |
467.54 |
2354.62 |
| 利润总额(万元) |
-3068.95 |
-1657.80 |
-13286.02 |
-8789.23 |
-9132.11 |
| 净利润(万元) |
-3068.95 |
-1657.80 |
-13286.02 |
-8789.23 |
-9132.11 |
