- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16254.53 | -4410.30 | 3668.28 | -933.27 | -7855.42 |
| 本期利润(万元) | 26541.89 | 24486.47 | 7220.95 | 6019.43 | -10407.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.95 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | -9.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4030.73 | 0.00 | -9284.08 | 0.00 | -13034.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151947.91 | 214243.63 | 145396.46 | 122733.38 | 92696.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.38 | 1.23 | 1.22 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 17.17 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | -10.17 |
| 累计净值增长率(%) | 34.69 | 0.00 | 23.25 | 0.00 | 14.95 |