财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 19621.72 7479.70 3531.25 16254.53 -4410.30
本期利润(万元) 24403.33 5754.04 453.31 26541.89 24486.47
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.05 0.00 0.24 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.82 0.00 18.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9377.85 0.00 4030.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 167841.91 154665.32 148568.96 151947.91 214243.63
期末基金份额净值(元) 1.63 1.40 1.35 1.35 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 3.63 0.00 17.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.58 0.00 34.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 16604.92 18841.24 21180.86 6966.20 9809.09
交易性金融资产(万元) 211407.15 232029.55 244964.02 91413.16 122754.73
其中:股票投资(万元) 211407.15 232029.55 244964.02 91413.16 122754.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 185.32 222.65 199.93 83.98 100.21
应付托管费(万元) 27.80 33.40 29.99 12.60 15.03
资产总计(万元) 228154.34 253003.48 270318.22 99130.72 134350.50
负债合计(万元) 936.04 3386.16 6394.78 934.58 2018.96
所有者权益合计(万元) 227218.30 249617.32 263923.43 98196.14 132331.53
未分配利润(万元) 10107.57 1652.18 -23244.50 -14116.78 -4976.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.35 73.84 36.10 38.67 21.87
投资收益(万元) 13094.91 33559.02 8417.01 -7119.01 1828.41
公允价值变动收益(万元) -3687.14 16437.96 2060.43 -2037.13 -1021.42
其它收入(万元) 33.36 209.13 60.65 122.62 64.66
收入合计(万元) 9459.49 50279.95 10574.19 -8994.85 893.53
管理人报酬(万元) 1195.53 2428.76 877.67 1240.94 677.89
托管费(万元) 179.33 364.31 131.65 186.14 101.68
其它费用(万元) 15.81 47.16 22.37 43.17 20.57
费用合计(万元) 1525.23 3148.03 1120.57 1522.01 834.62
利润总额(万元) 7934.25 47131.92 9453.63 -10516.86 58.91
净利润(万元) 7934.25 47131.92 9453.63 -10516.86 58.91