财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.44 |
19.08 |
10.87 |
44.73 |
10.69 |
| 本期利润(万元) |
716.10 |
166.98 |
110.50 |
388.21 |
488.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.09 |
0.06 |
0.24 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
944.29 |
0.00 |
1284.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11711.82 |
2697.24 |
2948.40 |
3567.67 |
3715.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.80 |
1.77 |
1.72 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
72.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2023.54 |
2023.43 |
2791.23 |
2956.91 |
4111.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
47015.96 |
52982.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
47015.96 |
52982.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.63 |
24.29 |
29.14 |
31.80 |
34.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.86 |
5.83 |
6.36 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
34460.63 |
36761.30 |
45924.97 |
50154.50 |
57254.45 |
| 负债合计(万元) |
319.59 |
113.26 |
183.49 |
209.14 |
87.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
34141.05 |
36648.05 |
45741.48 |
49945.36 |
57166.91 |
| 未分配利润(万元) |
14420.89 |
14502.80 |
13482.62 |
17354.01 |
23243.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
84.21 |
68.62 |
52.54 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
406.50 |
624.60 |
-436.57 |
-2296.44 |
89.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1461.80 |
4683.38 |
-3057.33 |
-334.05 |
2169.77 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
8.85 |
1.31 |
7.66 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
1876.29 |
5401.04 |
-3423.97 |
-2570.29 |
2269.99 |
| 管理人报酬(万元) |
129.02 |
347.61 |
180.40 |
426.15 |
216.92 |
| 托管费(万元) |
25.80 |
69.52 |
36.08 |
85.23 |
43.38 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.58 |
9.99 |
37.56 |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
165.64 |
438.19 |
228.93 |
558.97 |
284.77 |
| 利润总额(万元) |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
-3129.26 |
1985.22 |
| 净利润(万元) |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
-3129.26 |
1985.22 |
