| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 44.73 | 10.69 | -25.24 | -3.45 | -614.60 |
| 本期利润(万元) | 388.21 | 488.78 | -115.92 | -11.79 | -250.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.37 | -0.08 | -0.01 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.01 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | -5.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1284.49 | 0.00 | 656.44 | 0.00 | 814.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.62 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3567.67 | 3715.99 | 2021.36 | 2817.64 | 2166.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.72 | 1.71 | 1.48 | 1.56 | 1.60 |
| 本期净值增长率(%) | 7.53 | 0.00 | -7.57 | 0.00 | -6.08 |
| 累计净值增长率(%) | 72.28 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 60.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2023.43 | 2791.23 | 2956.91 | 4111.03 | 3782.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 34650.01 | 42879.56 | 47015.96 | 52982.12 | 52649.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 34650.01 | 42879.56 | 47015.96 | 52982.12 | 52649.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.29 | 29.14 | 31.80 | 34.86 | 36.05 |
| 应付托管费(万元) | 4.86 | 5.83 | 6.36 | 6.97 | 7.21 |
| 资产总计(万元) | 36761.30 | 45924.97 | 50154.50 | 57254.45 | 56608.90 |
| 负债合计(万元) | 113.26 | 183.49 | 209.14 | 87.54 | 143.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 36648.05 | 45741.48 | 49945.36 | 57166.91 | 56464.91 |
| 未分配利润(万元) | 14502.80 | 13482.62 | 17354.01 | 23243.11 | 21863.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 84.21 | 68.62 | 52.54 | 7.36 | 17.08 |
| 投资收益(万元) | 624.60 | -436.57 | -2296.44 | 89.50 | -1475.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4683.38 | -3057.33 | -334.05 | 2169.77 | -8293.39 |
| 其它收入(万元) | 8.85 | 1.31 | 7.66 | 3.36 | 11.00 |
| 收入合计(万元) | 5401.04 | -3423.97 | -2570.29 | 2269.99 | -9740.69 |
| 管理人报酬(万元) | 347.61 | 180.40 | 426.15 | 216.92 | 407.86 |
| 托管费(万元) | 69.52 | 36.08 | 85.23 | 43.38 | 81.57 |
| 其它费用(万元) | 15.58 | 9.99 | 37.56 | 19.97 | 40.09 |
| 费用合计(万元) | 438.19 | 228.93 | 558.97 | 284.77 | 539.99 |
| 利润总额(万元) | 4962.86 | -3652.90 | -3129.26 | 1985.22 | -10280.68 |
| 净利润(万元) | 4962.86 | -3652.90 | -3129.26 | 1985.22 | -10280.68 |