我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.41 |
-51.04 |
-107.94 |
92.10 |
-350.68 |
| 本期利润(万元) |
1025.18 |
1038.56 |
39.44 |
761.87 |
738.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4963.13 |
0.00 |
-5037.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12846.51 |
12295.56 |
12100.70 |
12570.97 |
13342.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1852.13 |
1197.39 |
1537.26 |
1076.41 |
2481.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10722.82 |
11871.13 |
11384.30 |
11489.96 |
17119.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
10722.82 |
11871.13 |
11384.30 |
11074.99 |
16214.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.64 |
15.83 |
16.84 |
16.27 |
24.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.17 |
3.37 |
3.25 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
12619.44 |
13108.87 |
12950.15 |
13027.44 |
19731.08 |
| 负债合计(万元) |
323.88 |
537.90 |
80.56 |
191.61 |
679.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
12295.56 |
12570.97 |
12869.59 |
12835.83 |
19051.38 |
| 未分配利润(万元) |
-44.90 |
-314.74 |
-1127.97 |
-924.65 |
3444.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.49 |
1.93 |
0.58 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
169.28 |
179.17 |
-3865.47 |
-3099.71 |
-2151.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1089.60 |
669.77 |
-644.87 |
-1308.94 |
-3225.90 |
| 其它收入(万元) |
9.04 |
5.16 |
15.63 |
8.63 |
106.79 |
| 收入合计(万元) |
1283.62 |
885.92 |
-4375.06 |
-4336.00 |
-5188.67 |
| 管理人报酬(万元) |
190.68 |
96.47 |
208.24 |
109.72 |
360.90 |
| 托管费(万元) |
38.14 |
19.29 |
41.65 |
21.94 |
72.18 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
8.29 |
16.18 |
8.57 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
245.06 |
124.05 |
265.89 |
140.05 |
620.52 |
| 利润总额(万元) |
1038.56 |
761.87 |
-4640.95 |
-4476.05 |
-5809.19 |
| 净利润(万元) |
1038.56 |
761.87 |
-4640.95 |
-4476.05 |
-5809.19 |
