财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
923.79 |
1134.15 |
-58.33 |
631.38 |
-19.92 |
| 本期利润(万元) |
2724.06 |
1384.38 |
-415.51 |
3448.30 |
872.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
-0.03 |
0.27 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4541.41 |
0.00 |
-4173.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19248.35 |
22167.11 |
19712.91 |
15457.17 |
17054.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.37 |
1.28 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4197.44 |
1391.75 |
3725.16 |
1852.13 |
1197.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18503.79 |
13883.23 |
14712.75 |
10722.82 |
11871.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
18503.79 |
13883.23 |
14712.75 |
10722.82 |
11871.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.56 |
19.62 |
20.16 |
15.64 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
3.92 |
4.03 |
3.13 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
22869.99 |
15605.62 |
18569.19 |
12619.44 |
13108.87 |
| 负债合计(万元) |
702.88 |
148.44 |
653.34 |
323.88 |
537.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
22167.11 |
15457.17 |
17915.86 |
12295.56 |
12570.97 |
| 未分配利润(万元) |
5983.31 |
3567.98 |
3122.14 |
-44.90 |
-314.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
2.30 |
0.91 |
0.93 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1296.90 |
903.15 |
-37.22 |
169.28 |
179.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.23 |
2816.92 |
2608.88 |
1089.60 |
669.77 |
| 其它收入(万元) |
84.96 |
53.17 |
11.01 |
9.04 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
1538.80 |
3730.95 |
2581.66 |
1283.62 |
885.92 |
| 管理人报酬(万元) |
125.57 |
223.23 |
99.65 |
190.68 |
96.47 |
| 托管费(万元) |
21.52 |
44.65 |
19.93 |
38.14 |
19.29 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.77 |
7.99 |
16.24 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
154.42 |
282.65 |
127.56 |
245.06 |
124.05 |
| 利润总额(万元) |
1384.38 |
3448.30 |
2454.09 |
1038.56 |
761.87 |
| 净利润(万元) |
1384.38 |
3448.30 |
2454.09 |
1038.56 |
761.87 |
