财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.26 |
-39.94 |
-50.15 |
725.97 |
-332.21 |
| 本期利润(万元) |
947.41 |
83.67 |
-51.98 |
629.00 |
856.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
486.54 |
0.00 |
528.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5057.79 |
4549.69 |
4741.27 |
6435.65 |
7003.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.79 |
523.94 |
603.96 |
492.60 |
3.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5615.84 |
8748.58 |
7853.77 |
5341.94 |
6190.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5615.84 |
8748.58 |
7853.77 |
5018.35 |
5835.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.59 |
355.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
5.36 |
5.75 |
3.82 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.34 |
1.44 |
0.96 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
6261.34 |
9372.22 |
8458.55 |
6054.84 |
6288.33 |
| 负债合计(万元) |
45.54 |
33.26 |
26.35 |
646.24 |
93.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6215.80 |
9338.96 |
8432.20 |
5408.61 |
6194.49 |
| 未分配利润(万元) |
753.38 |
915.76 |
56.11 |
-0.81 |
618.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
2.81 |
1.52 |
1.11 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
8.27 |
1210.70 |
309.97 |
-1413.03 |
-611.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.83 |
-215.39 |
-304.81 |
1128.80 |
903.65 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
25.23 |
18.82 |
4.09 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
171.31 |
1023.35 |
25.50 |
-279.04 |
295.21 |
| 管理人报酬(万元) |
30.00 |
61.00 |
26.62 |
48.52 |
25.77 |
| 托管费(万元) |
7.50 |
15.25 |
6.66 |
13.99 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
15.73 |
7.23 |
14.49 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
63.28 |
133.15 |
59.47 |
115.95 |
61.96 |
| 利润总额(万元) |
108.04 |
890.20 |
-33.98 |
-394.99 |
233.25 |
| 净利润(万元) |
108.04 |
890.20 |
-33.98 |
-394.99 |
233.25 |
