| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 725.97 | -332.21 | 194.90 | 101.25 | -1198.63 |
| 本期利润(万元) | 629.00 | 856.33 | 15.95 | 35.99 | -296.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.56 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) | 528.58 | 0.00 | -74.53 | 0.00 | -49.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6435.65 | 7003.50 | 4976.26 | 4126.75 | 4095.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 10.26 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -7.14 |
| 累计净值增长率(%) | 33.70 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 21.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 523.94 | 603.96 | 492.60 | 3.05 | 4.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 8748.58 | 7853.77 | 5341.94 | 6190.69 | 7006.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 8748.58 | 7853.77 | 5018.35 | 5835.05 | 6623.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 323.59 | 355.64 | 382.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.36 | 5.75 | 3.82 | 4.19 | 5.08 |
| 应付托管费(万元) | 1.34 | 1.44 | 0.96 | 1.31 | 1.59 |
| 资产总计(万元) | 9372.22 | 8458.55 | 6054.84 | 6288.33 | 7152.48 |
| 负债合计(万元) | 33.26 | 26.35 | 646.24 | 93.85 | 110.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 9338.96 | 8432.20 | 5408.61 | 6194.49 | 7042.28 |
| 未分配利润(万元) | 915.76 | 56.11 | -0.81 | 618.72 | 467.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.81 | 1.52 | 1.11 | 0.60 | 1.16 |
| 投资收益(万元) | 1210.70 | 309.97 | -1413.03 | -611.03 | -1243.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | -215.39 | -304.81 | 1128.80 | 903.65 | -1162.61 |
| 其它收入(万元) | 25.23 | 18.82 | 4.09 | 2.00 | 3.06 |
| 收入合计(万元) | 1023.35 | 25.50 | -279.04 | 295.21 | -2402.02 |
| 管理人报酬(万元) | 61.00 | 26.62 | 48.52 | 25.77 | 49.81 |
| 托管费(万元) | 15.25 | 6.66 | 13.99 | 8.05 | 15.56 |
| 其它费用(万元) | 15.73 | 7.23 | 14.49 | 7.45 | 14.51 |
| 费用合计(万元) | 133.15 | 59.47 | 115.95 | 61.96 | 115.03 |
| 利润总额(万元) | 890.20 | -33.98 | -394.99 | 233.25 | -2517.05 |
| 净利润(万元) | 890.20 | -33.98 | -394.99 | 233.25 | -2517.05 |