我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.99 |
-36.78 |
-2.44 |
-0.39 |
-4.66 |
| 本期利润(万元) |
-117.81 |
-208.31 |
-182.95 |
187.76 |
356.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
681.10 |
0.00 |
1237.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4432.22 |
4392.48 |
4753.06 |
4857.72 |
4985.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.18 |
1.29 |
1.34 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12425.88 |
980.54 |
687.17 |
596.48 |
647.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
110739.72 |
16501.07 |
8725.20 |
8756.16 |
8660.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
124440.18 |
17502.15 |
9456.81 |
9474.31 |
9426.80 |
| 负债合计(万元) |
6679.94 |
29.01 |
123.15 |
189.56 |
228.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
117760.23 |
17473.14 |
9333.66 |
9284.76 |
9198.59 |
| 未分配利润(万元) |
5053.76 |
4386.67 |
2077.98 |
2586.22 |
3231.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
1.51 |
2.41 |
1.25 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
-1012.52 |
1.03 |
-11.15 |
-0.02 |
1235.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3251.46 |
189.77 |
-1676.17 |
-1022.17 |
560.25 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
1.29 |
6.94 |
5.54 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
-4251.18 |
193.60 |
-1677.97 |
-1015.40 |
1812.15 |
| 管理人报酬(万元) |
3.17 |
0.54 |
0.82 |
0.40 |
0.76 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
0.18 |
0.27 |
0.13 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
5.72 |
11.53 |
5.72 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
77.78 |
13.89 |
22.34 |
11.28 |
45.73 |
| 利润总额(万元) |
-4328.96 |
179.71 |
-1700.31 |
-1026.68 |
1766.42 |
| 净利润(万元) |
-4328.96 |
179.71 |
-1700.31 |
-1026.68 |
1766.42 |
