资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10937.52 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.11 5.74%
其他资产 70.31 0.60%
资产总值:11677.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.96 1340.05 11.60%
恒瑞医药 600276 17.63 1261.65 10.92%
迈瑞医疗 300760 2.91 714.96 6.19%
联影医疗 688271 2.38 361.30 3.13%
片仔癀 600436 1.45 285.35 2.47%
爱尔眼科 300015 22.31 275.31 2.38%
云南白药 000538 4.28 242.66 2.10%
长春高新 000661 1.57 204.10 1.77%
科伦药业 002422 5.36 196.87 1.70%
复星医药 600196 6.09 181.73 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 71.38%
科学研究和技术服务业 0.17 14.68%
批发和零售业 0.06 4.84%
卫生和社会工作 0.04 3.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.09 990.83 9.27%
药明康德 603259 12.95 900.78 8.43%
迈瑞医疗 300760 3.14 705.72 6.60%
联影医疗 688271 2.56 326.87 3.06%
片仔癀 600436 1.56 312.02 2.92%
爱尔眼科 300015 24.15 301.39 2.82%
云南白药 000538 4.62 257.53 2.41%
科伦药业 002422 5.79 207.98 1.95%
上海莱士 002252 27.51 189.00 1.77%
华东医药 000963 4.54 183.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 73.01%
科学研究和技术服务业 0.12 11.42%
批发和零售业 0.06 5.54%
卫生和社会工作 0.05 4.46%