资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262060.60 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16301.96 5.80%
其他资产 2624.60 0.93%
资产总值:280987.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 310.40 37707.19 13.62%
贵州茅台 600519 26.09 37680.20 13.61%
泸州老窖 000568 268.44 35412.93 12.79%
山西汾酒 600809 177.98 34530.50 12.47%
洋河股份 002304 219.78 14931.89 5.39%
今世缘 603369 315.30 12391.36 4.48%
古井贡酒 000596 68.88 11060.83 4.00%
青岛啤酒 600600 149.44 9851.08 3.56%
燕京啤酒 000729 593.99 7205.12 2.60%
酒鬼酒 000799 95.86 5972.99 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.21 94.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 293.66 34915.97 14.05%
贵州茅台 600519 24.68 34793.30 14.00%
山西汾酒 600809 168.39 29702.86 11.96%
泸州老窖 000568 253.97 28800.48 11.59%
洋河股份 002304 207.93 13422.18 5.40%
今世缘 603369 298.30 11612.97 4.67%
青岛啤酒 600600 141.38 9820.25 3.95%
古井贡酒 000596 65.17 8677.45 3.49%
燕京啤酒 000729 561.97 7266.30 2.92%
百润股份 002568 209.22 5358.23 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.49 94.54%