财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
853.67 |
-299.44 |
-54.39 |
1561.46 |
-106.45 |
| 本期利润(万元) |
4440.77 |
-2614.25 |
-4397.21 |
11443.40 |
14533.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.08 |
0.24 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1492.20 |
0.00 |
-1902.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50004.61 |
42374.82 |
59468.23 |
63979.81 |
48650.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.04 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16358.40 |
12021.82 |
10353.70 |
9088.02 |
9073.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
168821.35 |
202098.50 |
131945.68 |
153274.99 |
155835.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
168821.35 |
202098.50 |
131945.68 |
153274.99 |
155835.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.00 |
185.57 |
118.92 |
138.39 |
134.58 |
| 应付托管费(万元) |
29.80 |
37.11 |
23.78 |
27.68 |
29.61 |
| 资产总计(万元) |
187399.58 |
215234.63 |
143183.12 |
164072.18 |
165931.81 |
| 负债合计(万元) |
9151.69 |
1660.84 |
714.28 |
1322.51 |
831.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
178247.89 |
213573.79 |
142468.84 |
162749.67 |
165100.52 |
| 未分配利润(万元) |
-60834.66 |
-57549.73 |
-118321.45 |
-96893.19 |
-100609.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.68 |
162.76 |
116.26 |
361.37 |
148.26 |
| 投资收益(万元) |
238.93 |
4223.01 |
-3482.19 |
-3511.71 |
-4138.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6511.74 |
31351.53 |
-15931.99 |
14864.03 |
8728.26 |
| 其它收入(万元) |
40.11 |
387.19 |
20.62 |
104.83 |
43.97 |
| 收入合计(万元) |
-6210.03 |
36124.49 |
-19277.30 |
11818.52 |
4782.33 |
| 管理人报酬(万元) |
949.38 |
1650.55 |
732.92 |
1678.82 |
838.82 |
| 托管费(万元) |
189.88 |
330.11 |
146.58 |
353.36 |
184.54 |
| 其它费用(万元) |
17.68 |
51.06 |
25.78 |
56.24 |
27.90 |
| 费用合计(万元) |
1184.71 |
2076.19 |
922.54 |
2133.86 |
1076.81 |
| 利润总额(万元) |
-7394.74 |
34048.30 |
-20199.84 |
9684.66 |
3705.52 |
| 净利润(万元) |
-7394.74 |
34048.30 |
-20199.84 |
9684.66 |
3705.52 |
